最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国天时货币D(000863) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1800502 | ||||||||
| 基金代码 | 000863 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国天时货币市场基金二0二0年1月月报(天时货币) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年02月07日 §1 基金产品概况 基金简称 富国天时货币 基金主代码 100025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年06月05日 报告期末基金份额总额 13,141,145,682.71 业绩比较基准 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,709,675,281.18 64.95 其中：债券 9,709,675,281.18 64.95 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 665,036,837.55 4.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,270,796,765.63 21.88 4 其他资产 1,305,038,048.70 8.73 5 合计 14,950,546,933.06 100.00 2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 816,324,435.37 6.21 其中：政策性金融债 816,324,435.37 6.21 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,199,225,722.68 9.13 6 中期票据 30,170,762.31 0.23 7 同业存单 7,663,954,360.82 58.32 8 其他 － － 9 合计 9,709,675,281.18 73.89 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111909419 19浦发银行CD419 6,500,000.00 648,982,277.56 4.94 2 111911261 19平安银行CD261 5,000,000.00 498,618,626.56 3.79 3 111920208 19广发银行CD208 5,000,000.00 498,159,659.00 3.79 4 111911282 19平安银行CD282 5,000,000.00 498,012,455.48 3.79 5 111920211 19广发银行CD211 4,000,000.00 398,438,110.78 3.03 6 111911281 19平安银行CD281 4,000,000.00 398,437,154.73 3.03 7 111915608 19民生银行CD608 4,000,000.00 398,437,154.73 3.03 8 111905224 19建设银行CD224 4,000,000.00 395,450,834.34 3.01 9 111906278 19交通银行CD278 3,500,000.00 346,401,030.95 2.64 10 111904116 19中国银行CD116 3,000,000.00 299,065,042.34 2.28 2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 富国基金管理有限公司 2020年02月07日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |