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华富恒利债券A(001086)  基金公开信息
流水号 1818499
基金代码 001086
公告日期 2020-03-13
编号 9
标题 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
2020年3月11日,本公司旗下基金持有的股票“浪潮信息”(股票代码000977)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2020年3月12日起对本公司旗下基金(除ETF基金外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,敬请广大投资者关注。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2020年3月13日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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