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方正富邦红利精选混合A(730002)  基金公开信息
流水号 1820562
基金代码 730002
公告日期 2020-03-13
编号 1
标题 方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
信息全文

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年三月
重要提示
方正富邦红利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年9
月18日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1236号《关于核准方正富邦红
利精选股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金的基金合同于2012年
11月20日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享
基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之
十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%;
债券投资占基金资产的比例范围为0%—40%;权证投资占基金资产净值的比例范围
为0—3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例
按照相关法律法规的规定执行。本基金是混合型基金,属于中高风险、中高预期
收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资人应当认真阅读《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》、《方
正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行
负担。
投资人应当通过本基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎
回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2020年3月10日,有关财务数
据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:方正富邦基金管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人:何亚刚
成立时间:2011年7月8日
注册资本:陆亿陆仟万元
存续期间:持续经营
电话:010-57303969
传真:010-57303716
联系人:蒋金强
方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕
1038号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
方正证券股份有限公司 66.7%
富邦证券投资信托股份有限公司 33.3%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何亚刚先生,董事长,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理,民生
证券有限责任公司总裁助理,方正证券有限责任公司助理总裁,泰阳证券有限责
任公司总裁,方正期货有限公司董事长,方正证券有限责任公司副总裁,方正富
邦基金管理有限公司监事、董事,方正证券股份有限公司代行董事会秘书。现任
方正证券股份有限公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官(COO)、党
委委员、董事会秘书,方正和生投资有限责任公司董事长、法定代表人,方正中
期期货有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,方正证券(香
港)金融控股有限公司董事,湖南省证券业协会会长,瑞信方正证券有限责任公
司董事。
史纲先生,副董事长,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾
中央大学教授,台湾国际证券股份有限公司副总经理,富邦综合证券股份有限公
司副总经理、顾问、代理董事长、副董事长,富邦期货股份有限公司董事长,富
邦商业银行股份有限公司董事,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,富
邦综合证券股份有限公司董事长,富邦证股权投资有限公司董事长,富邦证创业
投资股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事长,富邦证券英
属维京群岛有限公司董事,富邦证券(香港)有限公司董事长。现任富邦证券投
资信托股份有限公司董事长,富邦期货股份有限公司董事,台湾证券交易所股份
有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,富邦资产管理股份有
限公司董事,富邦基金管理(香港)有限公司董事长,社团法人亚太公私合伙建设
(PPP)发展协会理事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长,基富通
证券股份有限公司监察人。
李明州先生,董事,硕士。曾任资诚会计师事务所查账员,中租实业股份有
限公司稽核主任专员,中实企管顾问股份有限公司襄理,富邦综合证券股份有限
公司副总经理,富邦期货股份有限公司总经理,富邦综合证券股份有限公司副总
经理,富邦金融控股股份有限公司副总经理,台北富邦商业银行股份有限公司资
深副总经理,基富通证券股份有限公司监察人。现任富邦证券投资信托股份有限
公司总经理,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,北京方正富邦创融资产
管理有限公司董事。
李长桥先生,董事,美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司商业咨询顾问主
管,国信证券广州分公司投资顾问部总经理,方正证券股份有限公司零售业务部
副总经理(主持工作)、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理(兼)、
公司助理总裁,分管财富管理、投资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任
方正富邦基金管理有限公司总裁,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。
邱慈观女士,独立董事,博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授,
美国CSI公司研究分析师,台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学
上海高级金融学院教授,台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、
薪资报酬委员会委员。
祝继高先生,独立董事,博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副
教授。现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师,北京莱伯泰科仪器
股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京
木瓜移动科技股份有限公司独立董事。
李庆民先生,独立董事,博士。曾任吉林建设开发集团公司职员,北京市广盛
律师事务所律师,北京市众一律师事务所合伙人及律师,万方城镇投资发展股份
有限公司董事及总裁,北京安贞东方医院(筹备)投资总监。现任东方安贞(北
京)医院管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
程明乾先生,监事会主席,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部
部长、资深副总经理、执行副总经理,台湾集中保管结算所股份有限公司董事,
富邦证创业投资股份有限公司董事,富邦闽投创业投资股份有限公司董事。现任
富邦综合证券股份有限公司总经理、董事,富邦期货股份有限公司董事,富邦证
券(香港)有限公司董事,富邦证券英属维京群岛有限公司董事,富邦证创业投资
股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事长,富邦基金管理(香
港)有限公司董事,台湾证券商业同业公会常务监事,台湾上市柜公司协会理事,
财团法人证券柜台买卖中心公益董事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公
司监察人,富邦证股权投资有限公司董事长。
雍苹女士,监事,硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师,方正证券有限
责任公司财务管理部总经理,方正证券股份有限公司稽核审计部总经理,方正证
券股份有限公司监事会办公室总经理(兼)、行政负责人。现任方正证券股份有
限公司监事会主席,方正证券投资有限公司监事,中国民族证券有限责任公司监
事会主席,瑞信方正证券有限责任公司监事会主席,湖南方正证券汇爱公益基金
会理事长。
毕薇女士,职工监事,硕士。曾任国金证券四川营销中心销售总监、人力资
源部经理,方正证券人力资源部高级副总裁。2017年8月加入方正富邦基金管理
有限公司,曾任人力资源部总监,现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部总
经理兼综合管理部总经理、执行董事。
钱鹏女士,职工监事,硕士。2014年7月加入方正富邦基金管理有限公司,
曾任人力资源部人事助理、专员、薪酬主管、薪酬经理;现任人力资源部薪酬福
利高级经理。
3、公司高管人员
何亚刚先生,董事长,简历同上。
李长桥先生,总裁,简历同上。
向祖荣先生,督察长,博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督
管理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公
司协会筹备组成员、中国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、
中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限
公司督察长。
潘英杰先生,首席信息官、信息技术部总经理(兼),学士。曾任浙江申浙汽
车职员、杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术
经理、泰达宏利基金管理有限公司IT主管、方正富邦基金管理有限公司信息技术
部高级经理、副总监、总监、方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基
金管理有限公司职工监事、方正富邦基金管理有限公司信息技术部总经理、方正
富邦基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。现
任方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理(兼)。
4、本基金基金经理
吴昊先生,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年
9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至
2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。
2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年
6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年
11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018
年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,
2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投
资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证
券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今,任方正富邦中证主要消费红
利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至今,任方正富邦天
璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
主任:李长桥先生,总裁。
委员:
王瑞海先生,助理总裁;
王靖先生,固定收益基金投资部总经理兼基金经理;
吴昊先生,指数投资部总经理兼基金经理;
符健先生,研究部副总经理(主持工作)兼基金经理;
张璞先生,交易部总经理;
郑猛先生,固定收益基金投资部基金经理;
程同朦先生,固定收益基金投资部基金经理。
6. 上述人员之间无近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99
亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27
亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65
亿元,增幅6.08%。
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环
球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银
行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及
中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国
《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界
500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算
处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托
管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经
成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划
财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北
京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业
内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、
4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机
构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及
基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况
进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监
督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司的直销柜台。
地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮编:100037
电话:010-57303850、010-57303803
传真:010-57303716
联系人:赵静
客户服务电话:4008180990(免长途话费)
网址:www.founderff.com
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
联系人:田青
联系电话:010-67595096
传真:010-66275853
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:施华
客服电话:95571
联系人: 丁敏
联系电话:010-59355997
传真:010-56437030
网址:www.foundersc.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
联系人:李紫钰
传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
联系人:孙昊
电话:021-20581774
传真:021-58408842
网址:www.bankcomm.com
(5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:朱雅崴
电话:021-38676666
传真:021-38670666
网址:www.gtja.com
(6)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
联系人:陈海静
电话:010-85156499
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(7)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客服电话:400-8888-001、95553
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
(8)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
电话:010-60838888
传真:010-60833739
网址:www.cs.ecitic.com
(9)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客服电话:95525
联系人:丁梅
电话:021-22169130
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:杨华辉
客服电话:95562
联系人:夏中苏
电话:0591-38281963
传真:0591-38507538
网址:www.xyzq.com.cn
(11)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
客服电话:400-800-8899
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
(12)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
传真:021-58991896
联系人:王阳 王超
网址:stock.pingan.com
(13)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
客服电话:400-820-9898
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-68777723
网址:www.cnhbstock.com
(14)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
客服电话:96518
联系人:钱欢、甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
网址:www.hazq.com
(15)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客服电话:400-888-8888
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
(16)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址:广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42

法定代表人:林治海
客服电话:95575
联系人:刘珂
电话:020-66336116
传真:020-87553600
网址:www.gf.com.cn
(17)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客服电话:95578
联系人:李飞
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
网址:www.gyzq.com.cn
(18)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:杨玉成
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:陈 宇
客服电话:95523或4008895523
电话:021-33388214
国际互联网网址: www.swhysc.com
(19)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人:沈强
客服电话: 96598
联系人:周妍
电话:0571-86078823
传真:0571-87696598
网址:www.bigsun.com.cn
(20)银泰证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼
法定代表人:黄冰
客服电话:0755-83710885
联系人:张翔
电话:0755-83709901
传真:0755-83703200
网址:www.ytzq.net
(21)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(22)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-8001-001
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(23)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:翁嘉鸣
电话:021-38509608
传真:021-38602300
网址:www.noah-fund.com
(24)厦门银行股份有限公司
注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
客服电话:400-858-8888
联系人:林黎云
电话:0592-5037203
传真:0592-2275173
网址:www.xmccb.com
(25)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:焦刚
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
(26)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
(27)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
联系人:习甜
电话:010-85650920
传真:010-85657357
网址:licaike.hexun.com
(28)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
传真:010-59200800
网址:http://www.tdyhfund.com/
(29)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人:黄扬录
客服电话:4001-022-011
联系人:刘军
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
网址:http://www.zszq.com.cn/
(30)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:李琦
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(31)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
客服电话:4000766123
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
网址:www.fund123.cn
(32)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公区地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366-7023
手机号:18334709980
传真:0351-4110714
邮政编码:100029
客服电话:4008188000
(33)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海浦东大道555号裕景国际B座16层
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
联系人:常艳琴
电话:021-20691869
传真:021-20691861
网址:www.erichfund.com
(34)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
客服电话:400-8219-031
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(35)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:许付漪
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
(36)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305、14层
法人代表:张皓
联系人:韩钰
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(37)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人: 其实
联系人:潘世友
客服电话:4009918918 / 4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(38)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:蒋煜
客服电话: 400-818-8866
联系人:许加佳
电话:010-58170911
传真:010-58170800
网址:fund.shengshiview.com
(39)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人:袁顾明
客服电话: 400-928-2299
联系人:刘璐
电话:021-20324152
传真:021-20324199
网址:www.dtfunds.com
(40)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客服电话:95584
联系人:谢国梅
电话:010-52723273
传真:028-86150040
网址:www.hx168.com.cn
(41)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
客服电话:400-027-9899
联系人:陆锋
电话:027-83863742
传真:027-87006010
网址:www.buyfunds.cn
(42)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室
法定代表人:曲馨月
客服电话: 400-100-3391
联系人:张旭
电话:010-56176117
传真:010-56176117
网址:www.dianyingfund.com
(43)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
法定代表人:田为奇
客服电话: 021-68889082
联系人:田为奇
电话:021-68889082
传真:021-68889283
网址:www.pytz.cn
(44)上海财咖啡基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室
法定代表人:周泉恭
客服电话:400-021-1010
联系人:罗开林
联系电话:021-61600500
传真:021-61600502
网址:www.rffund.com
(45)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
(46)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服电话: 4006-788-887
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn
(47)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
客服电话:4006199059
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
网址:www.hcjijin.com
(48)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-36696200
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(49)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人:李兴春
联系人:陈孜明
电话:18516109631
传真:86-021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadbank.com.cn
(50)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6
楼602/603房间
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层602、603
法定代表人:王旋
联系人:胡静华
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话:0371-85518396
公司网站:www.hgccpb.com
网址:www.hgccpb.com
(51)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(52)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
联系人:张慧
电话:025-66996699
传真:025-66996699
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(53)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客服电话:400-6767-523
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
网址:www.zhongzhengfund.com
(54)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人:江卉
客服电话:95118
联系人:娄云
联系电话:18066617239
传真:010-89188000
网址:www.fund.jd.com
(55)包商银行股份有限公司
注册地址:包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
联系人:周雪晴
电话:010-64816038
传真:010-64816038
客服电话:95352
网址:www.bsb.com.cn
(56)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客服电话:400-680-2123
联系人:吴鹏
联系电话:010-56075718
传真:010-67767615
网址:www.zhixin-inv.com
(57)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
传真:010-65330699
网址:www.jianfortune.com
(58)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市海淀区宝盛南路1号国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566
联系人:董宣
联系电话:+86(10)88312877
传真:+86(10)88312099
网址:www.yilucaifu.com
(59)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
客服电话:010-59013825
联系人:李明然
联系电话:010-59013825
传真:010-59013707
网址:www.wanjiawealth.com
(60)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E
公司法人:高锋
联系人:付燚杰
电话:0755-82880158
客服电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(61)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:马勇
客服电话:400-116-1188
联系人:文雯
电话:010-83363101
公司网址:8.jrj.com.cn
(62)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
电话:021-20315197
网址:www.zts.com.cn
(63)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座6层
法定代表人:朱荣晖
联系人:陈巧玲
客服电话:400-003-5811
网址: www.jinjiwo.com
(64)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
客服电话:400-159-9288
公司网址:www.danjuanapp.com
(65)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(66)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
客服电话:400-0411-001
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(67)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
客服热线:400-106-0101
(68)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
联系人:陈霞
电话:010-59313555
网址:www.chtwm.com
(69)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
联系人:沈晨
电话:010-59336544
传真:010-59336500
网址:www.jnlc.com
(70)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人: 丁东华
联系人: 许艳
电话:010-59287105
传真:010-59287825
客服电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
(71)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:陈耀庭
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531 或 400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(72)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办
公用房
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(73)长城证券股份有限公司
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(74)北京虹点基金销售有限公司
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(75)万联证券股份有限公司
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(76)上海联泰资产管理有限公司
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(78)扬州国信嘉利基金销售有限公司
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法定代表人:刘晓光
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(79)粤开证券股份有限公司
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法定代表人:严亦斌
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(80)深圳盈信基金销售有限公司
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楼盈信基金
法定代表人:苗宏升
联系人:吴比
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(81)世纪证券有限责任公司
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镇对冲基金中心406
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法定代表人:李强
联系人:王雯
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(82)江苏汇林保大基金销售有限公司
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办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
联系人:孙平
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(83)嘉实财富管理有限公司
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法定代表人:赵学军
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联系人:李雯
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(84)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-876-9988
公司网址:www.zscffund.com
(二)注册登记机构
名称:方正富邦基金管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人:何亚刚
电话:010-57303985
传真:010-57303716
联系人:郭宇前
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼
负责人:曾顺福
联系人:杨婧
联系电话:021-61418888
传真电话:021-63350003
经办注册会计师:杨丽、杨婧
四、基金的名称
本基金名称:方正富邦红利精选混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:混合型基金
六、基金的投资目标
在合理控制风险的基础上,本基金将通过对盈利增长稳定、有较强分红意愿
的高分红类股票及其他有投资价值的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增
值,力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%;债
券投资占基金资产的比例范围为0%—40%;权证投资占基金资产净值的比例范围为
0—3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例按照
相关法律法规的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金运用“自下而上”和“自上而下”相结合的投资策略,通过严格的投
资管理程序和收益管理程序,力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组
合的整体收益水平。
1、资产配置策略
本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略,对全球经济发展形
势及中国经济发展所处阶段(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供
需情况、证券市场估值水平等)进行判断,并对股票市场、债券市场未来一段时
间内的风险收益特征做出合理预测,据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的
配置比例。此外,本基金也将根据股市运行周期的演变规律定期,或者根据宏观
经济重大变化不定期地进行资产配置比例的调整,保持基金资产配置的有效性,
规避市场风险,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金不作主动的行业资产配置,为控制个别行业投资过于集中的风险,基
金管理人根据业绩比较基准作相应的行业调整。
2、股票投资策略
本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,通过红利股筛选、竞争力分
析和盈利预测的选股流程,精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续
盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,以增强本基金的股息收益和资本增
值能力。
(1)红利股票筛选策略
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值,秉承“自下而上”的投
资分析方法,对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有良好的公司治理结构、
在行业内具有竞争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握它们的价值被低估
时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票
为投资人实现股票资产的持续增值。
本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标筛选出红利股票,构成
本基金红利股票的选择范围。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票:
1)具有稳定的分红政策,在过去的3年中,至少有2次分红(包括现金分红
和股票分红);
2)具有较高的分红回报,最近一年的股息率(最近一年的现金分红/股票的
年均价(年均价=年成交额/年成交量))处于市场前50%;
3)具有较强的分红意愿,最近一年的分红率(最近一年的现金分红总额/可
分配利润)处于市场前50%;
4)公司具有高于市场平均水平的股利收益预期。
本基金还将对上述红利股票进行进一步筛选,剔除“恶意分红”的股票(包
括当年亏损、未分配利润为负、经营现金流为负、分红率过高等),并结合股票的
估值水平,甄选出具有投资价值的红利股票。
(2)个股竞争力分析策略
企业在行业中的相对竞争力是决定其成败的关键,在对红利股票的分红能力
进行评价之后,本基金还将对这些个股的相对竞争力进行评估。本基金的个股竞
争力分析策略主要分为以下两个部分:
1)运用“方正富邦企业竞争力分析系统”对上市公司的核心竞争优势和未来
成长性进行评估,识别行业龙头企业和高成长性企业。以波特五种竞争力模型、
价值链分析和现代企业管理理论为理论基础,从发展战略、内部治理、商业模式、
技术水准、财务状况五个维度对目标企业的竞争力进行打分,选择各行业中的优
质企业进入本基金的投资范围。
2)运用定性分析与定量分析相结合的方法寻找价值被低估的优质企业。本基
金将充分利用各类股票估值模型和研究部门的调研分析结果,综合考察影响市场
和股票价格变动的诸多因素,从而判断企业的内在价值。
定性分析指标包括:① 公司所处行业的生命周期及发展前景;② 公司核心
竞争力及在行业中的地位;③ 公司所处领域的专家对公司的技术认定;④ 公司
的历史业绩表现等因素。
定量分析指标包括:收入和利润增长率、毛利率、资产周转率、市盈率(P/E)、
市净率(P/B)和市盈率-长期成长法(PEG)、价值/销售收入(EV/SALES)、企业
价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)
或股利贴现模型(DDM)等指标,同时也强调通过对绝对估值(DCF、NAV等)的计
算过程回测我们在研究过程中的假设可靠性。
(3)盈利增长预测
通过实地调研考察上市公司,精选盈利增长稳定的个股。重点考量上市公司
是否具备精英管理团队、出众的竞争优势、较好的盈利增长前景等特征条件,综
合研究团队对这些企业未来盈利增长驱动因素的研究判断,甄选出重点投资对象。
3、债券投资策略
本基金债券投资的主要目标是保证基金资产的流动性和分散投资风险。本基
金债券投资采取主动的投资管理方式,根据市场变化和投资需要进行积极操作,
以提高基金的投资收益。
本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,
以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控
制、期限结构配置、类属配置、杠杆放大等多种投资策略,力争获取超越所对应
基准的收益。
(1)久期控制策略
通过对经济增长、通胀水平、国际收支等宏观经济运行状况进行深入分析,
并在此基础上对财政货币政策以及市场资金供需情况进行综合性分析,形成对未
来市场利率走势的判断。在判断市场利率将向上时,降低债券组合的久期;在判
断市场利率将向下时,拉长债券组合的久期。
(2)期限结构配置
在对经济运行状况、经济政策以及市场资金供需因素分析的基础上,再结合
债券供给及其结构、主要投资者的债券需求情况,综合判断债券收益率形状的变
化趋势。当判断债券收益率曲线将平坦化时,增加中长期债券的配置;而在判断
债券收益率曲线将陡峭化时,增加中短期债券的配置。
(3)类属品种配置
通过对各债券品种之间的税收利差、信用利差、流动性利差等因素进行分析,
利用历史规律和情境模拟相结合的办法,在债券一二级市场之间、银行间市场及
交易所市场之间,在国债、金融债、央行票据、企业债券、公司债券、短期融资
券、中期票据等资产之间进行类属配置,从而确定风险收益特征最优的资产组合。
4、其它品种投资策略
本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工
具。本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值
分析为基础,根据权证对应公司的基本面研究成果确定权证的合理估值。在分析
其合理定价的基础上,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其它产品,本基金将以谨慎为原则,在充分评估风险
和收益的基础上,履行必要的程序后进行投资风险管理。
(二)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2、国内外宏观经济形势、货币政策、财政政策以及产业政策对中国证券市场
和行业的影响;
3、行业发展现状及前景;
4、上市公司基本面,重点关注企业的分红能力、竞争优势和持续盈利增长能
力;
5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
(三)投资决策流程
本基金实行自上而下和自下而上相结合的投资研究模式,通过整合投资研究
团队整体力量,充分发挥宏观策略分析师、行业研究员、基金经理等不同岗位的
角色参与能力。注重建立完整的投资决策流程,为基金份额持有人谋取中、长期
稳定的投资回报。
本基金投资决策流程为:
1、宏观策略分析师就宏观、政策、市场运行特征等方面提交策略报告并讨论;
研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果,对拟投资对象进行持续跟踪调研,
并提供个股、债券决策支持。
2、投资决策委员会定期审议基金经理提交的资产配置建议,并确定下一阶段
资产配置比例的范围;
3、在充分研究和讨论的基础上,研究部提交核心研究池和研究池,通过基金
合同筛选,决定基金核心投资池和投资池;
4、基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合
方案;
5、在授权范围内,基金经理实施投资组合方案;
6、交易部执行交易指令;
7、绩效评估人员进行全程风险评估和绩效分析。
九、基金的业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为中证红利指数,债券投资的业绩比较基准
为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为:
基准收益率=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率
中证红利指数是中证指数公司于2008年推出的全市场红利股票指数。中证红
利指数通过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红
比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红
利股票的整体状况和走势,具有较强的代表性,可以作为本基金股票投资部分的
基准。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所
债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。
该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,
能真实地反映债券的实际价值和收益率特征,可以作为本基金债券投资部分的基
准。从而,中证红利指数与中证全债指数的混合指数作为本基金的业绩比较基准
具备良好的代表性。
未来,如果中证指数有限公司变更或停止中证红利指数或中证全债指数的编
制及发布、或中证红利指数或中证全债指数由其他指数替代、或由于指数编制方
法发生重大变更等原因导致中证红利指数或中证全债指数不宜继续作为基准指数,
或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维
护投资者合法权益的原则,取得基金托管人同意后,变更本基金的业绩比较基准,
无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是混合型基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,理论上其预期
风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 76,789,914.33 92.60
其中:股票 76,789,914.33 92.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 751,414.00 0.91
其中:债券 751,414.00 0.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,790,931.34 5.78
8 其他资产 595,400.10 0.72
9 合计 82,927,659.77 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,287,566.00 2.77
C 制造业 25,852,146.47 31.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,574,892.80 3.11
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 349,809.00 0.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,687,986.78 3.25
J 金融业 39,791,672.84 48.13
K 房地产业 2,021,994.00 2.45
L 租赁和商务服务业 1,049,610.00 1.27
M 科学研究和技术服务业 167,658.40 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,789,914.33 92.88
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 5,678,400.00 6.87
2 601318 中国平安 62,300 5,324,158.00 6.44
3 002142 宁波银行 168,700 4,748,905.00 5.74
4 600036 招商银行 124,700 4,686,226.00 5.67
5 002271 东方雨虹 176,988 4,656,554.28 5.63
6 601166 兴业银行 180,521 3,574,315.80 4.32
7 600276 恒瑞医药 37,400 3,273,248.00 3.96
8 600030 中信证券 95,200 2,408,560.00 2.91
9 600887 伊利股份 73,700 2,280,278.00 2.76
10 600016 民生银行 300,100 1,893,631.00 2.29
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 690,414.00 0.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 61,000.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 751,414.00 0.91
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 6,900 690,414.00 0.84
2 113029 明阳转债 290 29,000.00 0.04
3 128085 鸿达转债 180 18,000.00 0.02
4 128084 木森转债 140 14,000.00 0.02
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基
金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
(3)期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,790.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,989.60
5 应收申购款 539,620.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 595,400.10
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
本基金合同生效日2012年11月20日,基金业绩数据截至2019年3月31日。
方正富邦红利精选混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012/11/20- 2012/12/31 0.50% 0.05% 13.76% 1.19% -13.26% -1.14%
2013/01/01--2013/12/31 -11.24% 1.10% -8.02% 1.19% -3.22% -0.09%
2014/01/01-2014/12/31 28.36% 1.15% 42.82% 0.91% -14.46% 0.24%
2015/01/01-2015/12/31 32.93% 2.96% 24.75% 2.11% 8.18% 0.85%
2016/01/01-2016/12/31 -15.97% 1.77% -5.41% 1.14% -10.56% 0.63%
2017/01/01-2017/12/31 25.67% 0.70% 13.83% 0.47% 11.84% 0.23%
2018/01/01-2018/12/31 -20.66% 1.60% -14.02% 0.96% -6.64% 0.64%
2019/01/01-2019/12/31 15.19% 1.57% 13.78% 0.89% 1.41% 0.68%
方正富邦红利精选混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019/07/01-2019/12/31 17.83% 0.88% 1.24% 0.64% 16.59% 0.24%
注:自2019年6月27日起,本基金增设C类份额类别,增设当期的相关数据和
指标按实际存续期计算。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)证券账户开户费用、银行账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金
管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提
的计算公式如下:
H=E×年销售服务费÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支
付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而
递减,C类基金份额不收取申购费用。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费
率按单笔分别计算。本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
申购金额 M A类基金份额的申购费率
M<50万元 1.50%
50万元≤M<200万元 1.20%
200万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
因分红自动再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按持有期递减。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金
份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对A类基金份额持有
人收取的赎回费不低于25%的部分应归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生
变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。具体费率如下:
A类基金份额 C类基金份额
持有期限(T) 赎回费率 持有期限(T) 赎回费率
T<7天 1.50% T<7天 1.50%
7天≤T<366天 0.50% 7天≤N<30天 0.50%
366天≤T<731天 0.25%
T≥731天 0 T≥30天 0
3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式,基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人按要求履行相
应程序后可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率并依法公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基
金投资人适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活
动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
重要提示 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。
二、释义 更新了基金销售网点的释义表述。
三、基金管理人 更新了本基金基金经理变更信息及基金管理人的相关信息。
五、相关服务机构 更新了本基金直销机构及代销机构的相关信息。
八、基金份额的申购与赎回 更新了本基金申购和赎回的数额限制的相关内容。
九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩 更新了本基金最近一期基金业绩数据。
二十一、对基金份额持有人的服务 更新了本基金对基金份额持有人的服务的相关信息。
二十二、其他应披露事项 披露了自2019年5月21日至2020年
3月10日期间本基金的公告信息。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二〇年三月十三日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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