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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18233 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于德盛精选股票证券投资基金第五次分红预告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的德盛精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年12月28日，目前已累计分红四次，分别为：2006年3月2日每10份基金份额派发红利0.20元；2006年4月7日每10份基金份额派发红利0.20元；2006年4月25日每10份基金份额派发红利0.80元；2006年5月24日每10份基金份额派发红利1.50元，截至2007年1月24日，本基金基金份额净值为2.133元，基金份额累计净值为2.403元。为回报投资者，根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人决定对本基金实施第五次分红，现将具体分红方案预公告如下： 一、收益分配方案：经基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，以2007年1月25日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利10.00元，具体分红方案以分红公告为准。 二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2007年1月31日 2、红利分配日：2007年2月1日 3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年2月1日的基金份额资产净值转换为基金份额。 4、具体分红方案公告日：2007年1月31日 三、收益分配对象 权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月1日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年2月2日直接计入其基金账户，2007年2月5日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含2007年1月31日）最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。 七、咨询办法 1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com 2、国联安基金管理有限公司客服热线：021－38784766 3、本公司直销中心和华夏银行、招商银行、交通银行、国泰君安证券、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、兴业证券的相关营业网点。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2007年1月26日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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