上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方绩优混合A(202003)  基金公开信息
流水号 1824391
基金代码 202003
公告日期 2020-03-17
编号 8
标题 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方高增长混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方核心竞争混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金、南方希元可转债债券型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方科技创新混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金持有的闻泰科技(股票代码600745)自2020年3月12日起停牌。经我公司与托管人协商一致,自2020年3月16日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。  
  南方基金管理股份有限公司
    二〇二〇年三月十七日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶