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广发亚太中高收益债券(QDII)A(000274)  基金公开信息
流水号 1825015
基金代码 000274
公告日期 2020-03-17
编号 6
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持闻泰科技(600745)估值调整的公告
信息全文 鉴于闻泰科技(股票代码:600745)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2020年3月16日起对公司旗下基金持有的闻泰科技股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020-3-17
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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