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国投瑞银顺泓债券(005995)  基金公开信息
流水号 1835466
基金代码 005995
公告日期 2020-03-24
编号 1
标题 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
信息全文
  1公告基本信息
  基金名称 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺泓债券
基金主代码 005995
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018年6月26日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募
说明书等
申购日 2020年3月26日--2020年4月2日
赎回日 2020年3月26日--2020年4月2日
转换转入日 2020年3月26日--2020年4月2日
转换转出日 2020年3月26日--2020年4月2日
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金 (以下简称:“本基金” )《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方
式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日,第二个开
放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日,以此
类推。 本基金每个开放期最短不少于2个工作日,最长不超过10个工作日。 本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。 在封闭期内,本
基金不办理基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。 本基金第7个封闭期为2020年1月10日至2020年3月25日止。 本基金第七次办
理申购、赎回、转换业务的开放期为2020年3月26日至2020年4月2日的6个工作日。 自2020年4月3日起至2020年6月25日止,为本基金的
第8个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同生效后,
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币10元
(含申购费)。 在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。 基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金基金份额申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<500万元 0.40%
500万元≤M 0
3.3 其他与申购相关的事项
(1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账
户。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期
地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
(4)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内
对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。 若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认
结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
(1)投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部
份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额
一次性全部赎回。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率如下:
持有时间 赎回费率
持有时间少于7日 1.50%
持有时间大于等于7日但少于一个封闭期 0.10%
持有时间满一个封闭期或以上 0
对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有期大于等于7日但少于一个封闭期的投
资人收取的赎回费,赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按“先进先出”的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额
进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期
地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
(4)投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回
生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
(1)本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。
(2)在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。
(3)从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,
不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资人当日多次转换的,单笔计算转换费用。
5.2 其他与转换相关的事项
本基金基金份额在本次开放期期间开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务:
序号 基金名称 代码 序号 基金名称 代码
1
国投瑞银融华债券型证
券投资基金
前端收费121001
后 端 收 费
128001
2
国投瑞银景气行业证券投资
基金
前端收费121002
后 端 收 费
128002
3
国投瑞银核心企业混合
型证券投资基金
121003 4
国投瑞银创新动力混合型证
券投资基金
前端收费121005
后 端 收 费
128005
5
国投瑞银稳定增利债券
型证券投资基金
121009 6
国投瑞银成长优选混合型证
券投资基金
前端收费121008
后 端 收 费
128008
7
国投瑞银稳健增长灵活
配置混合型证券投资基

前端收费121006
后 端 收 费
128006
8
国投瑞银优化增强债券型证
券投资基金
A类份额 121012
B类份额128012
C类份额128112
9 国投瑞银货币市场基金
A 级份额121011
B 级 份 额
128011
10
国投瑞银瑞源灵活配置混合
型证券投资基金
121010
11
国投瑞银中高等级债券
型证券投资基金
A类份额000069
C 类 份 额
000070
12
国投瑞银策略精选灵活配置
混合型证券投资基金
000165
13
国投瑞银医疗保健行业
灵活配置混合型证券投
资基金
000523 14
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金
A类份额000556
C 类 份 额
000557
15
国投瑞银美丽中国灵活
配置混合型证券投资基

000663 16
国投瑞银钱多宝货币市场基

A类份额 000836
I类份额 000837
17
国投瑞银增利宝货币市
场基金A类基金份额
000868 18
国投瑞银添利宝货币市场基
金A类基金份额
001904
19
国投瑞银信息消费灵活
配置混合型证券投资基

000845 20
国投瑞银中证500指数量化
增强型证券投资基金
A类份额005994
C 类 份 额
007089
21
国投瑞银锐意改革灵活
配置混合型证券投资基

001037 22
国投瑞银恒泽中短债债券型
证券投资基金
A类份额005725
C 类 份 额
006553
23
国投瑞银精选收益灵活
配置混合型证券投资基

001218 24
国投瑞银岁赢利债券型证券
投资基金
002355
25
国投瑞银招财灵活配置
混合型证券投资基金
001266 26
国投瑞银进宝灵活配置混合
型证券投资基金
001704
27
国投瑞银国家安全灵活
配置混合型证券投资基

001838 28
国投瑞银境煊灵活配置混合
型证券投资基金
A类份额001907
C类份额001908
29
国投瑞银瑞祥灵活配置
混合型证券投资基金
002358 30
国投瑞银研究精选股票型证
券投资基金
001520
31
国投瑞银顺达纯债债券
型证券投资基金
005864 32
国投瑞银顺昌纯债债券型证
券投资基金
005996
33
国投瑞银新增长灵活配
置混合型证券投资基金
A类份额001499
C 类 份 额
007326
34
国投瑞银沪深300指数量化
增强
A类份额007143
C类份额007144
35 国投瑞银顺祺纯债债券 007260 36 国投瑞银顺臻纯债债券 007342
37
国投瑞银新能源混合型
证券投资基金
A类份额007689
C 类 份 额
007690
38
国投瑞银顺业纯债债券型证
券投资基金
007757
39
国投瑞银品牌优势灵活
配置混合型证券投资基

005899 40
国投瑞银先进制造混合型证
券投资基金
006736
41
国投瑞银创新医疗灵活
配置混合型证券投资基

005520
  注:
  1)对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金,仅基金前端收费模式开通转换业务;对于下设不同级别或类别的基金份额的情况,单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。基金转换规则详见本公司网站。
  2)本公司已在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务,具体请见相关公告。
  6基金销售机构
  6.1.直销机构
  国投瑞银基金管理有限公司直销中心
  办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
  电话:(0755)8357599283575993
  传真:(0755)8290404882904007
  联系人:杨蔓、贾亚莉
  客户服务电话:400-880-6868
  公司网站:www.ubssdic.com
  6.2.代销机构
  (1)平安银行股份有限公司
  住所:广东省深圳市深南东路5047号
  办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
  法定代表人:谢永林
  联系人:赵杨
  电话:0755-22166574
  传真:021-50979507
  客服电话:95511-3
  公司网站:bank.pingan.com
  (2)申万宏源证券有限公司
  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  法定代表人:李梅
  电话:021-33389888
  传真:021-33388224
  联系人:李玉婷
  客服电话:95523或4008895523
  公司网站:www.swhysc.com
  (3)申万宏源西部证券有限公司
  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
  法定代表人:韩志谦
  电话:0991-5801913
  传真:0991-5801466
  联系人:王怀春
  客服电话:4008-000-562
  网址:www.hysec.com
  (4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
  办公地址:杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼
  法定代表人:陈柏青
  联系人:韩爱彬
  客服电话:4000-766-123
  网址:www.fund123.cn
  (5)上海陆金所基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  法定代表人:胡学勤
  联系人:宁博宇
  电话:021-20665952
  传真:021-22066653
  客户服务电话:4008219031
  网址:www.lufunds.com
  (6)上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
  法定代表人:其实
  联系人:潘世友
  电话:021-54509988
  传真:021-54660501
  客服电话:95021
  公司网站:www.1234567.com.cn
  (7)珠海盈米基金销售有限公司
  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
  法定代表人:肖雯
  联系人:邱湘湘
  电话:020-89629099
  传真:020-89629011
  客服电话:020-89629066
  网站:www.yingmi.cn
  7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
  本基金《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  8其他需要提示的事项
  (1)2020年3月26日至2020年4月2日为本基金第七个开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务,2020年4月2日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。
  (2)本公告仅对本基金第七个开放期办理申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。
  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
  国投瑞银基金管理有限公司

基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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