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| 易方达积极成长混合(110005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18447 | ||||||||
| 基金代码 | 110005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆与修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了满足广大投资者的需求，进一步优化易方达积极成长证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的份额持有人结构，经基金管理人易方达基金管理有限公司和基金托管人中国银行协商，本基金管理人计划进行积极成长证券投资基金的份额分拆，同时对基金合同中部分条款进行修改。 一、基金份额的分拆 （一）分拆日 2007年2月7日。 （二）分拆对象 分拆日登记在册的基金份额。 （三）分拆方式 基金分拆日日终，基金管理人将根据基金份额分拆比例对持有人分拆日登记在册的基金份额实施分拆。分拆后，持有人基金份额数按照分拆比例相应增加，分拆日基金份额净值调整为1.0000元。 分拆公式为： 分拆后基金份额数＝分拆前基金份额×基金份额分拆比例 基金份额分拆比例＝分拆日基金资产净值 / 分拆日登记在册的基金份额总数（为分拆前基金份额总数） 其中，分拆后基金份额数保留到小数点后2位，基金份额分拆比例保留到小数点后9位，由此产生的误差归入基金财产。 基金份额分拆后，基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额都没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。 （四）基金分拆日申购、赎回与转出的计算 为了基金分拆的顺利实施，自分拆日（2007年2月7日）起暂停本基金的转入业务。在基金分拆日，投资者申购申请将按照分拆日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额；当天的有效赎回和转出申请将以分拆日基金份额净值(1.0000元)计算赎回和转出款项。 （五）分拆结果公告日 2007年2月8日，基金管理人将基金份额分拆比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年2 月 9 日起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的分拆结果。 （六）特别提示 1. 分拆日当日（2007年2月7日）本基金暂不受理除申购、赎回、转出及修改分红方式以外的其它交易业务。 2. 基金份额持有人因本次分拆增加的份额于分拆日后第2个工作日（2007年2月9日）起可办理赎回和转出。 3. 因为基金分拆日的有效赎回和转出申请将以分拆日基金份额净值(1.0000元)计算赎回款项，所以当日基金持有人无法全部赎回和转出所持有的份额，敬请投资者留意。 4. 为确保基金份额持有人及时获得本次分拆信息，基金管理人同时将在公司网站（www.efunds.com.cn）上刊登相关分拆公告；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（4008818088）咨询相关事宜。 二、基金合同条款的修改 经基金管理人和基金托管人的协商，将基金合同第六章《基金的基本情况》（四）基金的份额面值的条款“每份基金份额面值为人民币1 元。”修改为“每份基金份额初始面值为人民币1元。” 前述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2007年2月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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