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长盛中证申万一带一路分级B(502015)  基金公开信息
流水号 1847909
基金代码 502015
公告日期 2020-03-28
编号 9
标题 长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
信息全文

  依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金对所持有的“桑德国际(代码:0967.HK)”股票自2020年3月27日起按照2.29元港币/股进行估值。
  本公司将密切关注“桑德国际”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待该股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  投资者可登陆基金管理人网站(http://www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-2666获取相关信息。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司
  2020年3月28日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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