最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信盛利精选混合(310308) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 18608 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 盛利精选证券投资基金第四次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2004年4月9日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《申万巴黎盛利精选投资基金基金合同》的规定，申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以截止2007年2月2日基金实现的可分配收益为基准，对本基金基金份额持有人按每10份基金份额8.5元分配收益。 经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2007年2月5日，本基金份额净值为：1.0072，实际分配收益为982,206,754.78元。 本基金已于2007年2月2日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《申万巴黎盛利精选证券投资基金第四次分红预告》(2007年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券日报》)。 欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向申万巴黎基金管理有限公司咨询。申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：(021)962299；公司网站：http：//www.swbnpp.com。 特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |