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| 诺安价值增长混合(320005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18634 | ||||||||
| 基金代码 | 320005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-07 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金投资兴发集团（600141）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号文）的规定，我公司就旗下的诺安股票证券投资基金（以下简称“诺安股票基金”）、诺安价值增长股票证券投资基金（以下简称“诺安价值增长基金”）投资兴发集团（600141）非公开发行股票公告如下： 对兴发集团（600141）经中国证监会证监发行字[2006]173号文件核准的非公开发行5000万股新股，诺安股票基金投资认购了此次发行股份总额中的250万股，投资总成本为1372.50万元；诺安价值增长基金投资认购了此次发行股份总额中的250万股，投资总成本为1372.50万元。所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。 截至2007年2月5日，诺安股票基金投资兴发集团250万股股票的账面价值为1375万元，投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.17%和0.17%；诺安价值增长基金投资兴发集团250万股股票的账面价值为1375万元，投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.15%和0.16%。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○○七年二月七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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