最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达积极成长混合(110005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 18648 | ||||||||
| 基金代码 | 110005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2007年2月7日（基金分拆日）对易方达积极成长证券投资基金（以下简称"积极成长"）进行了基金份额分拆操作。当日积极成长基金分拆前基金份额净值为2.5212元，精确到小数点后第9位为2.521248538（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2.521248538的分拆比例对积极成长基金的份额进行了分拆。分拆后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，原来每1份基金份额变为2.521248538份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 本公司已根据上述分拆比例，对各原积极成长基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本公司于2007年2月8日进行了变更登记。 积极成长基金分拆后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金分拆后的份额分红金额）×基金分拆比例+基金分拆前的份额分红金额。 投资者可以自2007年2月9日起在其办理申购的销售网点查询分拆后其持有的基金份额。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2007年2月8日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |