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| 易方达月月收益中短期债券B(11000B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18805 | ||||||||
| 基金代码 | 11000B | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达月月收益中短期债券投资基金B级基金份额净值和累计份额净值计算与披露方法的说明 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的规定，易方达月月收益中短期债券投资基金（以下简称本基金）设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，分别计算和披露每级份额净值和累计份额净值。现对B级份额净值和累计份额净值的计算和披露方法补充说明如下： 在任何一个工作日B级基金份额为零时，本基金将停止计算B级基金份额净值和累计份额净值，暂停计算期间的B级基金份额净值和累计份额净值将按照A级基金份额净值和累计份额净值披露，作为参考净值；A级基金份额仍照常计算和披露。 在任何一个开放日B级基金份额为零时，凡涉及到B级基金份额的申购、转入和A级基金份额升级为B级基金份额等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的A级基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认B级基金份额并恢复计算B级基金份额净值和累计份额净值，其中B级基金累计份额净值＝B级基金份额净值＋B级基金重新产生前的A级份额累计分红＋B级基金重新产生后的份额累计分红。 特此公告，敬请投资者垂注。 易方达基金管理有限公司 2007年2月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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