财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
融通易支付货币A(161608)  基金公开信息
流水号 18854
基金代码 161608
公告日期 2007-02-14
编号 1
标题 融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文 融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2007年2月15日对本基金自2007年1月15日至2007年2月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于2007年2月15日对本基金自2007年1月15日至2007年2月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额*（当日基金净收益＋上一工作日未分配收益）(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

二、收益支付时间

1、收益支付日：2007年2月15日；

2、收益结转基金份额日：2007年2月15日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年2月16日。

三、收益支付对象

收益支付日本基金份额全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年2月15日直接计入其基金账户，2007年2月16日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、投资者于2007年2月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

2、融通基金管理有限公司客户服务电话：0755-26948088；

3、直销机构

客户服务热线：0755－26948088

深圳投资理财中心： 0755－26948040、26948044

北京分公司： 010－88091528 转165

上海分公司： 021－58402858 转201

4、代销机构

(1) 中国民生银行：95568

(2) 招商银行：95555

(3) 联合证券：0755－82492000

(4) 银河证券：010－66568613,66568587

(5) 国泰君安： 400－8888－666

(6) 海通证券：021－53594566

(7) 光大证券：021－68823685

(8) 广发证券：020－87555888

(9) 国信证券：800－810－8868

(10) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733

(11) 南京证券：025－83364032

(12) 长城证券：0755-83516094

(13) 招商证券:0755－82943511

(14) 平安证券： 95511、0755－82440136

(15) 东吴证券：0512－96288

(16) 东方证券：021-962506

(17) 华泰证券：4008－888－168 或025－84579897

(18) 华安证券：0551－5161666

(19) 宏源证券：010-62267799转6316

(20) 中信建投证券：400－8888－108

(21) 第一创业证券:0755－25832455

(22) 金元证券：0755－83025695

(23) 中银国际证券：021-68604866

(24) 国盛证券：0791－6289771

(25) 兴业证券：021-68419125

(26) 申银万国证券：021-962505

(27) 国都证券：010-64482828-390

(28) 信泰证券：025-84784782

特此公告。


融通基金管理有限公司

2007年2月15日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑