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| 长信乐信混合A(004608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891530 | ||||||||
| 基金代码 | 004608 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2020年 4月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信乐信混合 基金主代码 004608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 7日 报告期末基金份额总额 198,252,842.01份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在严格控制风 险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包 括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美 林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不 同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收 益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵 活配置和稳健的绝对收益目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益 率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 下属分级基金的交易代码 004608 004609 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 报告期末下属分级基金的份额总额 126,079,262.75份 72,173,579.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 1．本期已实现收益 5,980,772.38 4,012,162.85 2．本期利润 1,631,519.13 1,100,740.81 3．加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0137 4．期末基金资产净值 151,389,939.98 87,348,370.69 5．期末基金份额净值 1.2008 1.2103 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信乐信混合 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.59% -1.12% 0.55% 2.00% 0.04% 长信乐信混合 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.59% -1.12% 0.55% 1.94% 0.04% 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2017年 12月 7日至 2020年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 朱垚 长信先优债券 型证券投资基 金、长信乐信灵 活配置混合型 证券投资基金、 长信利发债券 型证券投资基 金和长信合利 混合型证券投 资基金的基金 经理 2019年 5月 16日 - 7年 复旦大学金融学专业 硕士毕业。具有基金从 业资格，2013年加入长 信基金管理有限责任 公司，曾任长信基金管 理有限责任公司研究 发展部基金经理助理 兼研究员，现任长信先 优债券型证券投资基 金、长信乐信灵活配置 混合型证券投资基金、 长信利发债券型证券 投资基金和长信合利 混合型证券投资基金 的基金经理。 黄韵 长信改革红利 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信新利灵 活配置混合型 证券投资基金、 长信多利灵活 配置混合型证 券投资基金、长 信乐信灵活配 置混合型证券 投资基金、长信 利发债券型证 券投资基金、长 信先优债券型 证券投资基金、 长信利信灵活 配置混合型证 券投资基金、长 信合利混合型 证券投资基金 和长信利泰灵 2017年 12 月 26日 - 14年 经济学硕士，武汉大学 金融学专业研究生毕 业，具备基金从业资格。 曾任职于三九企业集 团；2006年加入长信基 金管理有限责任公司， 历任行业研究员、基金 经理助理、长信恒利优 势混合型证券投资基 金、长信利盈灵活配置 混合型证券投资基金 和长信创新驱动股票 型证券投资基金的基 金经理。现任绝对收益 部总监、长信改革红利 灵活配置混合型证券 投资基金、长信新利灵 活配置混合型证券投 资基金、长信多利灵活 配置混合型证券投资 基金、长信乐信灵活配 置混合型证券投资基 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理、绝 对收益部总监 金、长信利发债券型证 券投资基金、长信先优 债券型证券投资基金、 长信利信灵活配置混 合型证券投资基金、长 信合利混合型证券投 资基金和长信利泰灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 因为国内外疫情的扩散，一季度整体国内外宏观形势发生了多次重大变化，全球经济由复苏 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 转向衰退，但是以美联储为代表的全球央行提前释放刺激政策，全球的流动性比较充裕，一定程 度上限制了权益市场的下跌空间，同时债券市场大幅上扬。本基金坚持应对重于预测的投资框架， 降低了海外需求相关标的的配置比例，同时适度增加了内需相关标的，债券久期保持稳定，本基 金坚持以获取稳定收益为目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 3月 31日，本基金 A类份额净值为 1.2008元，累计份额净值为 1.2188元；本 基金 C类份额净值为 1.2103元，累计份额净值为 1.2283元。本报告期内本基金 A类净值增长率 为 0.88%，C类净值增长率为 0.82%，同期业绩比较基准收益率为-1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,842,856.19 29.90 其中：股票 76,842,856.19 29.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,457,114.00 62.83 其中：债券 161,457,114.00 62.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,485,310.79 6.03 8 其他资产 3,205,601.27 1.25 9 合计 256,990,882.25 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,759,000.00 2.41 C 制造业 20,039,423.58 8.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,645,000.00 3.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 12,038,732.32 5.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 14,634,000.00 6.13 K 房地产业 5,948,000.00 2.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,907,552.98 2.89 N 水利、环境和公共设施管理业 2,852,000.00 1.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,842,856.19 32.19 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601288 农业银行 3,000,000 10,110,000.00 4.23 2 600900 长江电力 500,000 8,645,000.00 3.62 3 600548 深高速 800,000 6,944,000.00 2.91 4 603018 中设集团 500,000 6,890,000.00 2.89 5 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 2.49 6 600028 中国石化 1,300,000 5,759,000.00 2.41 7 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 2.31 8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.13 9 603899 晨光文具 100,000 4,630,000.00 1.94 10 601988 中国银行 1,300,000 4,524,000.00 1.89 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,014.00 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,480,400.00 27.43 其中：政策性金融债 65,480,400.00 27.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 15,084,000.00 6.32 6 中期票据 5,036,500.00 2.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 75,846,200.00 31.77 9 其他 - - 10 合计 161,457,114.00 67.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190202 19国开 02 300,000 30,456,000.00 12.76 2 111915277 19民生银行 CD277 300,000 29,196,000.00 12.23 3 111910256 19兴业银行 CD256 300,000 29,181,000.00 12.22 4 018007 国开 1801 186,000 18,739,500.00 7.85 5 012000213 20洪市政 SCP001 150,000 15,084,000.00 6.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国农业银行股份有限公司于 2020年 3月 9 日收到《中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书》（银保监罚决字〔2020〕3号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国行政处罚法》等有 关规定，经查，农业银行存在以下违法违规行为：违反审慎经营规则；虚假代理业务。综上，中 国银保监会决定对农业银行总行罚款 50万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2020年 1月 20日 收到中国银保监会深圳监管局行政处罚决定书文（深银保监罚决字〔2020〕7号），根据《中华人 民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份有限公司违规事项如下：汽车金 融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车 消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水 平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存 在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重 复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个 人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用 卡现金分期用途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险 评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔 离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。综上，中国银保监会深圳监管局决 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 定对平安银行股份有限公司罚款 720万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国民生银行股份有限公司于 2019年 12月 14日收到北京银保监局行政处罚决定书文（京银保监罚决字〔2019〕56号），根据《中华人民共 和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，经查，中国民生银行股份有限公司违规事项 如下：民生银行总行同业票据业务管理失控（该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处 罚）；民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；民生银行总行案件 风险信息报送管理不到位；民生银行总行未有效管理承兑业务；民生银行总行办理无真实贸易背 景承兑业务；民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；民生银行银川分行为已注销法人 公司办理票据贴现业务；民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；民生银行上海自贸区 分行为票据中介办理票据贴现业务；民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实； 民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；民生银行郑州分行转贴现卖断业务担 保情况数据严重失实。综上，北京银保监局责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700万 元罚款的行政处罚。对顾立辉给予警告并处 5万元罚款的行政处罚。 发行主体中国民生银行股份有限公司于 2019年 4月 2日收到中国银行保险监督管理委员会 大连监管局行政处罚决定书文（大银保监罚决字〔2019〕76号），根据《中华人民共和国银行业 监督管理法》第四十六条，经查，中国民生银行股份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量；以 贷转存，虚增存贷款规模。综上，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对中国民生银行股份 有限公司罚款人民币 100万元。 发行主体中国民生银行股份有限公司于 2019年 4月 2日收到中国银行保险监督管理委员会 大连监管局行政处罚决定书文（大银保监罚决字〔2019〕78号），根据《中华人民共和国银行业 监督管理法》第四十六条，经查，中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保 证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金。综上，中国银行保险监督管理委员会大 连监管局对中国民生银行股份有限公司罚款人民币 50万元。 发行主体中国民生银行股份有限公司于 2019年 4月 2日收到中国银行保险监督管理委员会 大连监管局行政处罚决定书文（大银保监罚决字〔2019〕80号），根据《中华人民共和国银行业 监督管理法》第四十六条，经查，中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖 资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。综上，中国 银行保险监督管理委员会大连监管局对中国民生银行股份有限公司罚款人民币 100万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余七名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,894.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,117,576.76 5 应收申购款 10,129.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,205,601.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 2.13 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 报告期期初基金份额总额 202,945,754.68 99,413,460.08 报告期期间基金总申购份额 16,779,859.87 1,297,695.52 减:报告期期间基金总赎回份额 93,646,351.80 28,537,576.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 126,079,262.75 72,173,579.26 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 8日 93,457,009.35 0.00 93,457,009.35 0.00 0.00% 2 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31日 100,017,000.00 0.00 0.00 100,017,000.00 50.45% 机构 3 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 3 月 31日 45,947,436.13 0.00 0.00 45,947,436.13 23.18% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 长信乐信混合 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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