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| 明亚价值长青A(009128) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1896394 | ||||||||
| 基金代码 | 009128 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 明亚价值长青混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 明亚价值长青混合型证券投资基金 基金简称 明亚价值长青 基金主代码 009128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年4月24日 基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《明亚价值长青混合型证券 投资基 金基 金合同 》、《明亚价 值长 青混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 明亚价值长青A 明亚价值长青C 下属分级基金的交易代码 009128 009129 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】338号 基金募集期间 自 2020年4月7日至 2020年4月21日 止 验资机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月23日 募集有效认购总户数（单位：户） 1063 份额级别 明亚价值长青A 明亚价值长青C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 45,927,347.93 298,735,835.25 344,663,183.18 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,569.04 11,838.32 13,407.36 募集份额（单位：份） 有效认购份额 45,927,347.93 298,735,835.25 344,663,183.18 利息结转的份额 1,569.04 11,838.32 13,407.36 合计 45,928,916.97 298,747,673.57 344,676,590.54 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9,989,824.18 0.00 9,989,824.18 占基金总份额比例 21.7506% 0.00% 2.8983% 其他需要说明的事项 无 无 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 12,145.88 13,321.80 25,467.68 占基金总份额比例 0.0264% 0.0045% 0.0074% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2020年4月24日 注：（1）按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 （3）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份。 （4）本基金的基金经理持有本基金份额区间为0份。 3.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.mingyafunds.com）或客户服务电话（4008-785-795）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 明亚基金管理有限责任公司 2020年4月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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