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鑫元合丰纯债A(000911)  基金公开信息
流水号 1912939
基金代码 000911
公告日期 2020-05-15
编号 1
标题 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告
信息全文



鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
分红公告
























公告送出日期:2020年5月15日





1公告基本信息
基金名称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 鑫元合丰纯债
基金主代码 000911
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年5月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年第1次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债A 鑫元合丰纯债C
下属分级基金的交易代码 000911 000910
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0570 1.0542
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 497,135,130.66 57,632.14
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.20 0.20

注:按照《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年5月18日
除息日 2020年5月18日
现金红利发放日 2020年5月19日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按5月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于5月19日直接计入其基金账户,5月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4.投资者可通过以下方式咨询详情:
(1)各销售机构的销售网点
(1)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址:南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-56663409
网站:www.huilinbd.com
(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表人:其实
客服电话:4001818188
网站:www.1234567.com.cn
(3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法人代表人:杨文斌
客服电话:4007009665
网站:www.ehowbuy.com
(4)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表人:钱燕飞
客服电话:95177
网站:www.snjijin.com
(5)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.com
(6)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服服务电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(7)平安银行股份有限公司
注册地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511
网站:www.bank.pingan.com
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法人代表人:李晓涛
客服电话:4008773772
网站:www.ijijin.cn
(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表人:陈柏青
客服电话:95188
网站:https://www.antfortune.com/
(10)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(11)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
客服服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(12)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街T3A座19层
法定代表人:钟斐斐
客服服务电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
(13)鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼
法定代表人:肖炎
联系电话:021-20892066
传真:021-20892080
联系人:周芹
客户服务电话:4006066188,021-68619600
公司网址:www.xyamc.com
网上交易网址(含微信交易):www.xyamc.com(微信名称:鑫元基金财管家(微信
账号:xyamc_ebuy))。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司
2020年5月15日

基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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