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农银金益债券(008030)  基金公开信息
流水号 1914995
基金代码 008030
公告日期 2020-05-18
编号 1
标题 农银汇理金益债券型证券投资基金2020年分红公告
信息全文  1公告基本信息
基金名称 农银汇理金益债券型证券投资基金
基金简称 农银金益债券
基金主代码 008030
基金合同生效日 2019年11月14日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《农银汇理金益债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定
收益分配基准日 2020年5月6日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元) 1.0444
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 40,670,561.49
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.155
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红
  2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年5月19日
除息日 2020年5月19日
现金红利发放日 2020年5月21日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有

红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2020年5月19
日的基金份额净值计算确定, 并于2020年5月20日直接计入其基金账户。
2020年5月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用。

  3其他需要提示的事项
  1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
  4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
  特此公告。
  农银汇理基金管理有限公司
  2020年5月18日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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