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| 华夏收入混合(288002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1917473 | ||||||||
| 基金代码 | 288002 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湘潭电化科技股份有限公司（证券简称：湘潭电化，代码：002125）非公开发行人民币普通股（A股）的认购。湘潭电化科技股份有限公司已发布《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资湘潭电化科技股份有限公司本次非公开发行人民币普通股（A股）的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏收入混合型证券投资基金 724,637 4,999,995.30 0.21% 5,376,806.54 0.22% 6个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1,449,275 9,999,997.50 0.94% 10,753,620.50 1.01% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年5月19日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二〇年五月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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