上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方绩优混合A(202003)  基金公开信息
流水号 1918219
基金代码 202003
公告日期 2020-05-22
编号 7
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配傲农生物(603363)非公开发行A股的公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方多利增强债券型证券投资基金、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金等4只基金参加了福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
福建傲农生物科技集团股份有限公司已于2020年5月20日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方绩优成长混合型证券投资基金 1,683,707 30,963,371.73 0.56% 30,475,096.70 0.55% 6个月
2 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
1,122,471 20,642,241.69 1.30% 20,316,725.10 1.28% 6个月
3 南方多利增强债券型证券投资基金 56,123 1,032,101.97 0.12% 1,015,826.30 0.12% 6个月
4 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 561,235 10,321,111.65 0.26% 10,158,353.50 0.25% 6个月

注: 上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为2020年5月20日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年5月22日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券时报
返回页顶