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九泰锐益定增混合(168103)  基金公开信息
流水号 1925934
基金代码 168103
公告日期 2020-06-03
编号 1
标题 九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加华正新材(代码603186.SH)非公开发行股票的认购。浙江华正新材料股份有限公司已发布《浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
九泰锐益定增灵活配
置混合型证券投资基

393,047 20,124,006.40 0.74% 17,392,329.75 0.64% 6个月
九泰泰富定增主题灵
活配置混合型证券投
资基金
195,314 10,000,076.80 2.29% 8,642,644.50 1.98% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年06月01日数据。
九泰基金管理有限公司
2020年06月03日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券时报
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