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嘉实致兴定期纯债债券(005670) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1934949 | ||||||||
基金代码 | 005670 | ||||||||
公告日期 | 2020-06-18 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第一次收益分配公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 嘉实致兴定 期开放纯 债债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金简称 嘉实致兴定 期纯债债 券 基金主代码 005670 基金合同生 效日 2018年6月8日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司 公告依据 《公开募集证 券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实致兴定 期开放纯债 债券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《嘉 实 致 兴 定 期 开 放 纯 债 债 券 型 发 起 式证券投资 基金招募 说明书》等。 收益分配基 准日 2020年6月10日 截止收益 分 配基准 日的 相关 指标 基准日基金 份额净值 (单位:元) 1.0565 基准日基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位:元 ) 253,012,303.35 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额(单位 :元) 0.00864 本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 0.4180 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年的第一 次分红 注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00864元,即每10份基金份额应分配金额0.0864元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.4180元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年6月19日 除息日 2020年6月19日 现金红利发 放日 2020年6月22日 分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 投资者选择 红利再投 资方式的,现 金红利转换 为 基 金 份 额 的 基金份 额净值基 准日 为2020年6月19日 ,基 金 份 额 登 记 过 户 日为2020年6月22日。 红利再投 资的基金 份额可赎回 起始日 为本基金的 下一个开 放日。 税收相关事 项的说明 根 据 国 家 相 关 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,暂 免 征 收所得税 。 费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费; 选择红利再 投资方式 的投资者,其 现金红 利 所 转 换 的 基 金份额免收 申购费用 3其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年6月18日到本基金销售网点办理变更手续。 (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。 ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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