财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
天弘鑫意39个月定开债(008478)  基金公开信息
流水号 1945817
基金代码 008478
公告日期 2020-07-03
编号 1
标题 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天弘鑫意39个月定开债
基金主代码 008478
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年7月2日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号 证监许可【2019】2323号
基金募集期间 自2020年5月14日至2020年7月1日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期 2020年7月2日
募集有效认购总户数 （单位：
户） 252
募集期间净认购金额 （单位：人
民币元） 7,999,410,236.77
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元） 63,304.70
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 7,999,410,236.77
利息结转的份额 63,304.70
合计 7,999,473,541.47
其中： 募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金 份额
（单位：份） 0.00
占基金总份 额比
例 0%
其他需要说 明的
事项 无
其中： 募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金 份额
（单位：份） 16,294.19
占基金总份 额比
例 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2020年7月2日
　　注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
　　3、其他需要提示的事项
　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或客户服务电话（95046）查询交易确认情况。
　　本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。指自本基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）39个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日之日起（包括该日）至39个月后的对应日前一日（含该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至39个月后的对应日前一日（含该日）的期间，以此类推。如不存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
　　每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）一至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
　　如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
　　特此公告。
　　天弘基金管理有限公司
　　二○二〇年七月三日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑