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前海开源健康分级(16440A)  基金公开信息
流水号 1948438
基金代码 16440A
公告日期 2020-07-08
编号 1
标题 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
信息全文 根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额的基金份额净值达到1.500元时，前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：前海开源健康分级，场内简称：健康分级，基金代码：164401）、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之A份额（基金简称：前海开源健康A，场内简称：健康A，基金代码：150219）、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之B份额（基金简称：前海开源健康B，场内简称：健康B，基金代码：150220）将进行不定期份额折算。
由于本基金近期跟踪标的指数上涨，截至上一交易日收盘，前海开源健康分级的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此，基金管理人敬请投资者密切关注前海开源健康分级近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下：
一、由于健康A、健康B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，健康A、健康B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、健康B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，健康分级的净值可能已高于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日健康分级的净值可能与折算阀值1.500元有一定差异。
四、健康A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后健康A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征健康A变为同时持有较低风险收益特征健康A与较高风险收益特征健康分级的情况，因此，健康A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
基金管理人的其他重要提示如下：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量健康分级、健康A、健康B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停健康A份额与健康B份额的上市交易和健康分级份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）(以下简称"招募说明书")或者拨打基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2020年7月8日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 证券时报
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