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九泰锐益定增混合(168103)  基金公开信息
流水号 1949380
基金代码 168103
公告日期 2020-07-09
编号 2
标题 九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加爱尔眼科(代码300015)非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例
限售期
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金992,204 41,999,995.32 1.30% 41,087,167.64 1.27% 6个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金188,991 7,999,989.03 1.52% 7,826,117.31 1.48% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年07月07日数据。
九泰基金管理有限公司
2020年07月09日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券时报
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