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前海开源健康分级(16440A)  基金公开信息
流水号 1952527
基金代码 16440A
公告日期 2020-07-14
编号 2
标题 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年7月10日为基准日，对前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020年7月10日，前海开源中证健康份额（场内简称：健康分级，基金代码：164401）的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；前海开源中证健康份额的场内份额、前海开源中证健康A份额（场内简称：健康A，基金代码：150219）、前海开源中证健康B份额（场内简称：健康B，基金代码：150220）经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名
称
折算前
折算比例
折算后
折算前基金份额数
（份）
折算前基金份
额净值/参考净
值（元）
折算后基金份额数 折算后基金份额净
值/参考净值（元）
场外份额 40,367,954.33 1.556 0.555964021 62,811,084.53 1.000
场内份额 576,255.00 1.556 0.555964021 896,632.00 1.000
A份额 131,558,784.00 1.031 0.031475409
131,558,784.00
1.000 4,140,866.00
（注1）
B份额 131,558,784.00 2.080 1.080452633 131,558,784.00 1.000 142,143,034.00（注2）
注1：该“折算后基金份额”为前海开源中证健康A份额经折算后产生的新增前海开源健康分级场内份额；
注2：该“折算后基金份额”为前海开源中证健康B份额经折算后产生的新增前海开源健康分级场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2020年7月14日起，本基金恢复申购（场外）、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管（场内转场外））、配对转换业务。前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额将于2020年7月14日上午开市复牌。
根据基金管理人前期发布的相关公告，本基金仍暂停场内申购业务和跨系统转托管（场外转场内）业务。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年7月14日前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额即时行情显示的前收盘价为2020年7月13日的前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额的基金份额参考净值，分别是1.000元和1.074元，2020年7月14日当日前海开源中证健康A份额和前海开源中证健康B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、特别提示：由于前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价交易所带来的风险。
2、前海开源中证健康A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后前海开源中证健康A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的前海开源中证健康A份额变为同时持有较低风险收益特征的前海开源中证健康A份额与较高风险收益特征的前海开源中证健康份额，因此原前海开源中证健康A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，前海开源中证健康份额为跟踪中证健康产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原前海开源中证健康A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、前海开源中证健康B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，前海开源中证健康B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
4、原前海开源中证健康A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内前海开源中证健康份额分拆为前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额、前海开源中证健康份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额、前海开源中证健康份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买前海开源中证健康A份额或前海开源中证健康B份额，在不定期份额折算后，则折算新增的前海开源中证健康份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将前海开源中证健康A份额或前海开源中证健康B份额卖出，或者在折算后将新增的前海开源中证健康份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.qhkyfund.com或者拨打本公司客服电话：4001-666-998(免长途话费)。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
2020年7月14日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 证券时报
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