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| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1953398 | ||||||||
| 基金代码 | 006580 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资元力股份（300174）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了元力股份（300174）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.57元/股，锁定期6个月，已于2020年7月10日发布《福建元力活性炭股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年7月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-7-10） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-7-10） 兴全新视野定开混合型发起式 1,179.0714 159,999,988.98 0.57 249,373,601.10 0.88 兴全趋势投资混合（LOF） 1,179.0714 159,999,988.98 0.63 249,373,601.10 0.99 兴全恒益债券 14.7383 1,999,987.31 0.06 3,117,150.45 0.09 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-7-8） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-7-8） 兴全优选进取三个月持有混合（FOF） 29.4767 3,999,988.19 0.15 6,234,322.05 0.24 兴全安泰平衡养老三年持有（FOF） 14.7383 1,999,987.31 0.14 3,117,150.45 0.22 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年7月8日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年7月14日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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