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基金金元(500010)  基金公开信息
流水号 19573
基金代码 500010
公告日期 2007-03-27
编号 1
标题 金元证券投资基金2006年度收益分配公告
信息全文 本公司管理的金元证券投资基金(以下简称"本基金")2006年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了"标准无保留意见"的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《金元证券投资基金基金合同》等规定,经本公司拟定并由基金托管人复核,确定了本基金2006年度收益分配方案。现公告如下:
一、 收益分配方案
截止2006年12月31日,本基金份额净值为2.3036元。本基金2006年度实现净收益143,827,148.65元,期初未分配收益为-6,233,596.69元,期末可供分配收益为137,593,551.96元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利2.50元,共计派发现金红利125,000,000.00元。
二、 权益登记日和除息日
由于本基金正处于基金转型方案实施期间并持续停牌,具体分红登记日、除息日以及红利发放日,待本基金持有人大会决议生效、基金复牌交易后另行公告。
三、 收益分配对象
本次收益分配对象为:截止权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金金元全体基金份额持有人。
四、 收益发放办法
本公司将于红利除息日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在红利除权日下一工作日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
五、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
六、重要提示
基金管理人已于2007年3月1日、3月8日、3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《基金金元召开基金份额持有人大会公告》、《基金金元召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、《基金金元召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。在本基金转型方案实施期间本基金将继续停牌。
基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上海证券交易所申请复牌,并尽快办理收益分配、终止上市手续以及集中申购等事宜。具体基金分红登记日、除息日以及红利发放日,待本基金持有人大会决议生效、复牌交易后另行公告。
六、联系方式
基金管理人:南方基金管理有限公司
地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7层
客服电话:400-889-8899
传真:0755-82912948
特此公告。

南方基金管理有限公司
2007年3月27日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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