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| 嘉实优质企业混合(070099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959584 | ||||||||
| 基金代码 | 070099 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 12月 8日 报告期末基金份额总额 1,261,052,566.65份 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略 在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资 产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自 下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造 和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略， 规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 25,912,866.01 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 2.本期利润 807,662,245.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.6299 4.期末基金资产净值 2,851,347,271.08 5.期末基金份额净值 2.261 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 38.54% 1.45% 12.32% 0.85% 26.22% 0.60% 过去六个月 44.57% 1.87% 1.78% 1.44% 42.79% 0.43% 过去一年 58.39% 1.52% 8.76% 1.16% 49.63% 0.36% 过去三年 73.75% 1.50% 13.89% 1.19% 59.86% 0.31% 过去五年 65.68% 1.79% -5.05% 1.37% 70.73% 0.42% 自基金合同 生效起至今 203.87% 1.66% -12.63% 1.61% 216.50% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实优质企业混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年 12月 8日至 2020年 6月 30日） 注：1.本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007年 12月 8日（含 当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。 2.按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1） 本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（2）本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（3）基金财产参与股票 发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股 票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有 规定的，从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡涛 本基金、嘉实成 长收益混合基金 经理 2014年 8月 20日 - 18年 曾任北京证券有 限责任公司投资 银行部经理、中 国国际金融有限 公司股票研究经 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 理、长盛基金管 理有限公司研究 员、友邦华泰基 金管理有限公司 基金经理助理、 泰达宏利基金管 理有限公司专户 投资部副总经 理、研究部研究 主管、基金经理 等职务。2014年 3 月加入嘉实基 金管理有限公 司，现任 GARP策 略组投资总监。 美国印第安纳大 学凯利商学院 MBA，具有基金从 业资格，中国国 籍。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场二季度仍然表现出明显的结构性分化行情，以医药、科技、消费为代表的的成长性行业 表现较好，我们认为宏观环境的利率持续降低，应对疫情的宽松货币政策是市场出现较大结构性 分化的主要原因。从基本面来看，医药、科技中的部分公司增长还受益于疫情，而利率下降对银 行、保险等行业均有不利影响。二季度海外疫情快速发展，目前仍未有效控制，而中国部分城市 虽有所反复，但相比国外疫情控制方面做的还是最好的，因此下跌幅度也是小于其他国家。我们 认为疫情对全球经济的负面影响还是比较大的，特别是目前防控时间较长并且全球拐点的出现时 间还存在较大不确定性，因此今年上半年经济会有较大幅度的下降。在这种情况下，本基金操作 更多还是寻求受疫情影响相对较小的细分行业公司做配置，从而能够一定程度上规避市场下跌的 影响获取超额收益。另外我们预计未来经济刺激力度会显著加大，货币财政政策也会持续宽松， 从而在某些受益于政策刺激的细分领域也会存在明显投资机会，比如 5G投资、医疗器械、云办公 服务等方面，本基金也在这些细分领域自下而上选择具有核心竞争力的优质公司配置，以获取更 多超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.261元；本报告期基金份额净值增长率为 38.54%，业绩 比较基准收益率为 12.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,680,447,770.46 93.45 其中：股票 2,680,447,770.46 93.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,175,000.00 3.84 其中：债券 110,175,000.00 3.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,759,478.39 2.19 8 其他资产 14,848,832.92 0.52 9 合计 2,868,231,081.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,071,894,295.77 72.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,041,519.00 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 203,540,516.79 7.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 117,109,767.98 4.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 271,861,670.92 9.53 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,680,447,770.46 94.01 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300661 圣邦股份 421,410 128,551,120.50 4.51 2 300529 健帆生物 1,514,678 105,270,121.00 3.69 3 601100 恒立液压 1,304,273 104,602,694.60 3.67 4 600529 山东药玻 1,794,616 104,087,728.00 3.65 5 300347 泰格医药 989,095 100,768,998.60 3.53 6 300685 艾德生物 1,289,490 99,239,150.40 3.48 7 300760 迈瑞医疗 322,348 98,541,783.60 3.46 8 600276 恒瑞医药 1,061,849 98,008,662.70 3.44 9 300595 欧普康视 1,400,820 97,132,858.80 3.41 10 603986 兆易创新 409,360 96,572,117.60 3.39 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,175,000.00 3.86 其中：政策性金融债 110,175,000.00 3.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,175,000.00 3.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200304 20进出 04 900,000 89,847,000.00 3.15 2 180203 18国开 03 200,000 20,328,000.00 0.71 注：报告期末,本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 516,568.69 2 应收证券清算款 540,953.37 3 应收股利 - 4 应收利息 928,814.49 5 应收申购款 12,862,496.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,848,832.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,287,077,253.21 报告期期间基金总申购份额 237,446,508.30 减:报告期期间基金总赎回份额 263,471,194.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,261,052,566.65 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复》(证监基金字[2007]320号)； (2)《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》； (5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； (6)基金管理人业务资格批件、营业执照； (7)报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实优质企业混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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