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| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额)(008284) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965630 | ||||||||
| 基金代码 | 008284 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达全球医药行业混合发起式(QDII) 基金主代码 008284 交易代码 008284 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 20日 报告期末基金份额总额 1,441,832,941.26份 投资目标 本基金主要投资全球医药行业，在控制风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分 析，综合考虑全球宏观经济环境、政策形势、汇 率走势、全球各证券市场的估值与流动性等因素， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金 融工具的比例。在股票投资方面，本基金主要投 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 资于医药行业，将根据对医药行业各子行业的综 合分析，确定并调整各子行业的资产配置比例， 并在各子行业中精选具有较强竞争优势的公司进 行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类 属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球 1200医疗保健指数（使用估值汇率折算）收益率 ×40%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场 基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等 境外投资面临的特有风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：Bank of China（Hong Kong）Limited 中文名称： 中国银行(香港)有限公司 注：易方达全球医药行业混合发起式（QDII）含人民币份额（份额代码： 008284）及美元现汇份额（份额代码：008285），交易代码仅列示人民币份额代 码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 81,717,820.71 2.本期利润 533,675,684.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.2475 4.期末基金资产净值 1,869,258,892.98 5.期末基金份额净值 1.2964 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 27.90% 0.97% 18.17% 0.95% 9.73% 0.02% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 29.64% 0.85% 15.56% 1.35% 14.08% -0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 1月 20日至 2020年 6月 30日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于 2020年 1月 20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 29.64%，同期业绩比 较基准收益率为 15.56％。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨桢 霄 本基金的基金经理、易方达医 疗保健行业混合型证券投资 基金的基金经理、易方达大健 2020-01-2 0 - 9年 博 士 研 究 生，具有基 金 从 业 资 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 康主题灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、行业研 究员 格。曾任易 方达基金管 理有限公司 投资经理、 易方达新兴 成长灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理助 理、易方达 科讯混合型 证券投资基 金基金经理 助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2020年二季度，上证综指上涨 8.52%，上证 50上涨 9.40%，创业板指数上 涨 30.25%。其中，申万医药行业指数上涨 29.42%，在 28 个申万一级行业中排 名第三。从具体细分板块来看，整体都表现较好，医疗器械、原料药、体外诊断、 医疗服务等都涨幅居前。 本基金二季度逐渐提升仓位，在股票选择上充分发挥 QDII基金的优势，加 仓了中国医药各细分子行业的龙头公司以及部分中国业务占比较大并且处于高 速成长期的海外公司。本基金希望通过充分发挥投资范围的优势，自下而上分享 中国医药行业的成长带来的投资回报。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2964 元，本报告期份额净值增长率为 27.90%，同期业绩比较基准收益率为 18.17%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,485,887,985.93 74.56 其中：普通股 1,485,887,985.93 74.56 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 490,748,732.20 24.62 8 其他资产 16,370,069.53 0.82 9 合计 1,993,006,787.66 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 173,292,100.39元,占净值比例 9.27%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国 900,318,158.08 48.16 中国香港 537,645,860.55 28.76 美国 47,923,967.30 2.56 合计 1,485,887,985.93 79.48 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 12,766.32 0.00 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 保健 1,479,371,458.13 79.14 金融 - - 信息技术 5,808,707.52 0.31 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 其他-GICS未分类 695,053.96 0.04 合计 1,485,887,985.93 79.49 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS行业分类，因此将其归入“其 他-GICS未分类”。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司 名称 （中 文） 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Micro-Tech Nanjing Co Ltd 南微 医学 688029 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 791,642 192,004,850.68 10.27 2 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 药明 生物 技术 有限 公司 2269 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 1,271,000 164,627,281.63 8.81 3 Changchun High & New Technology Industry 长春 高新 000661 CH 深 圳 证 券 交 中国 365,780 159,224,034.00 8.52 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 Group Inc 易 所 4 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 恒瑞 医药 600276 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 1,722,494 158,986,196.20 8.51 5 WuXi AppTec Co Ltd 药明 康德 603259 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 1,624,834 156,958,964.40 8.40 6 Innovent Biologics, Inc. 信达 生物 制药 1801 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 2,781,500 146,092,168.20 7.82 7 CanSino Biologics Inc. 康希 诺生 物股 份公 司 6185 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 701,000 136,900,723.87 7.32 8 Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd 特宝 生物 688278 CH 上 海 证 券 交 易 所 中国 1,236,696 87,508,608.96 4.68 9 Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 万孚 生物 300482 CH 深 圳 证 券 交 易 所 中国 658,500 68,484,000.00 3.66 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 10 STAAR Surgical Co - STAA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 110,000 47,923,967.30 2.56 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.本报告期末本基金投资南微医学占基金资产净值比例超过 10%，属于被动 超标。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 364,400.93 2 应收证券清算款 - 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 40,948.32 5 应收申购款 15,964,720.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,370,069.53 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,891,612,966.43 报告期基金总申购份额 199,625,693.74 减：报告期基金总赎回份额 1,649,405,718.91 报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,441,832,941.26 注：本基金份额变动含易方达全球医药行业混合发起式（QDII）人民币份额 及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人 固有资金 10,001,800.18 0.6937% 10,001,800.18 0.6937% 不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,800.18 0.6937% 10,001,800.18 0.6937% - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金注册的 文件； 2.《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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