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| 博时富乐纯债债券A(007536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969561 | ||||||||
| 基金代码 | 007536 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时富乐纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时富乐纯债债券 基金主代码 007536 交易代码 007536 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 17日 报告期末基金份额总额 50,372,397.60份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累 的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标 的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构 策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取 高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,117,796.95 2.本期利润 -350,142.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0033 4.期末基金资产净值 50,597,946.07 5.期末基金份额净值 1.0045 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.27% 0.11% -0.16% 0.11% -0.11% 0.00% 过去六个月 1.35% 0.09% 2.19% 0.11% -0.84% -0.02% 自基金合同生 效起至今 2.48% 0.07% 3.42% 0.09% -0.94% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2019年 09月 17日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约 定。截至报告期末本基金已完成建仓。 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 公司董事 总经理/固 定收益总 部公募基 金组负责 人/基金经 理 2019-09-17 - 14.8 陈凯杨先生，硕士。2003年 起先后在深圳发展银行、博 时基金、长城基金工作。2009 年 1月再次加入博时基金管 理有限公司。历任固定收益 研究员、特定资产投资经理、 博时理财 30 天债券型证券 投资基金(2013年 1月 28日 -2015 年 9 月 11 日)基金经 理、固定收益总部现金管理 组投资副总监、博时外服货 币市场基金(2015 年 6 月 15 日-2016年 7月 20日)、博时 岁岁增利一年定期开放债券 型证券投资基金(2013 年 6 月26日-2016年12月15日)、 博时裕瑞纯债债券型证券投 资基金(2015 年 6 月 30 日 -2016年 12月 15日)、博时 裕盈纯债债券型证券投资基 金(2015 年 9 月 29 日-2016 年 12月 15日)、博时裕恒纯 债债券型证券投资基金 (2015年 10月 23日-2016年 12月 15日)、博时裕荣纯债 债券型证券投资基金(2015 年 11 月 6 日-2016 年 12 月 15日)、博时裕泰纯债债券型 证券投资基金(2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、 博时裕晟纯债债券型证券投 资基金(2015 年 11 月 19 日 -2016年 12月 27日)、博时 裕丰纯债债券型证券投资基 金(2015年 11月 25日-2016 年 12月 27日)、博时裕和纯 债债券型证券投资基金 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 (2015年 11月 27日-2016年 12月 27日)、博时裕坤纯债 债券型证券投资基金(2015 年 11月 30日-2016年 12月 27日)、博时裕嘉纯债债券型 证券投资基金(2015年 12月 2 日-2016 年 12 月 27 日)、 博时裕达纯债债券型证券投 资基金(2015 年 12 月 3 日 -2016年 12月 27日)、博时 裕康纯债债券型证券投资基 金(2015 年 12 月 3 日-2016 年 12月 27日)、博时安心收 益定期开放债券型证券投资 基金(2012年 12月 6日-2016 年 12月 28日)、博时裕腾纯 债债券型证券投资基金 (2016年 1月 18日-2017年 5 月 8日)、博时裕安纯债债券 型证券投资基金(2016 年 3 月 4日-2017年 5月 8日)、 博时裕新纯债债券型证券投 资基金(2016 年 3 月 30 日 -2017年 5月 8日)、博时裕 发纯债债券型证券投资基金 (2016年 4月 6日-2017年 5 月 8日)、博时裕景纯债债券 型证券投资基金(2016 年 4 月 28日-2017年 5月 8日)、 博时裕乾纯债债券型证券投 资基金(2016 年 1 月 15 日 -2017年 5月 31日)、博时裕 通纯债债券型证券投资基金 (2016年 4月 29日-2017年 5 月 31日)、博时安和 18个月 定期开放债券型证券投资基 金(2016 年 1 月 26 日-2017 年 10月 26日)、博时安源 18 个月定期开放债券型证券投 资基金(2016 年 6 月 16 日 -2018年 3月 8日)、博时安 誉 18 个月定期开放债券型 证券投资基金(2015年 12月 23 日-2018 年 3 月 15 日)、 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 博时安泰 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2016 年 2月 4日-2018年 3月 15 日)、博时安祺一年定期开放 债券型证券投资基金(2016 年 9月 29日-2018年 3月 15 日)、博时安诚 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 (2016年 11月 10日-2018年 5月 28日)、博时裕信纯债债 券型证券投资基金(2016 年 10 月 25 日-2018 年 8 月 23 日)的基金经理、固定收益总 部现金管理组负责人、博时 现金收益证券投资基金 (2015年 5月 22日-2019年 2 月 25 日)、博时裕顺纯债债 券型证券投资基金(2016年6 月 23日-2019年 8月 19日)、 博时安怡 6个月定期开放债 券型证券投资基金(2016年4 月15日-2019年12月16日)、 博时月月薪定期支付债券型 证券投资基金(2013 年 7 月 25 日-2020 年 5 月 13 日)、 博时安瑞 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2016 年 3月 30日-2020年 5月 13 日)、博时裕弘纯债债券型证 券投资基金(2016 年 6 月 17 日-2020年 5月 13日)、博时 裕昂纯债债券型证券投资基 金(2016 年 7 月 15 日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕泉纯 债债券型证券投资基金 (2016年 9月 7日-2020年 5 月 13 日)、博时裕诚纯债债 券型证券投资基金(2016 年 10 月 31 日-2020 年 5 月 13 日)、博时合惠货币市场基金 (2017年 5月 31日-2020年 5 月 13 日)、博时富华纯债债 券型证券投资基金(2018年9 月 19日-2020年 5月 13日)、 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 博时裕创纯债债券型证券投 资基金(2019 年 3 月 4 日 -2020年 5月 13日)、博时裕 盛纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 4日-2020年 5 月 13 日)、博时富发纯债债 券型证券投资基金(2019年3 月 4日-2020年 5月 13日)、 博时裕恒纯债债券型证券投 资基金(2019 年 3 月 11 日 -2020年 5月 13日)、博时裕 坤纯债 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5 月 13 日)、博时裕泰纯债债 券型证券投资基金(2019年3 月 11日-2020年 5月 13日)、 博时裕荣纯债债券型证券投 资基金(2019 年 3 月 11 日 -2020年 5月 13日)、博时裕 瑞纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5 月 13 日)的基金经理。现任 公司董事总经理兼固定收益 总部公募基金组负责人、博 时双月薪定期支付债券型证 券投资基金(2013年 10月 22 日—至今)、博时安康 18 个 月定期开放债券型证券投资 基金(LOF)(2017 年 2 月 17 日—至今)、博时富益纯债债 券型证券投资基金(2018年5 月 9日—至今)、博时聚瑞纯 债 6个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018 年 11月 22日—至今)、博时富 乐纯债债券型证券投资基金 (2019年 9月 17日—至今)、 博时富添纯债债券型证券投 资基金(2019年 11月20日— 至今)、博时富信纯债债券型 证券投资基金(2020年 3月 5 日—至今)、博时信用债纯债 债券型证券投资基金(2020 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 年 3 月 11 日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，利率债进入到一个调整阶段，主要原因是市场预期的进一步宽松的货币政策频频落空，央行 态度转鹰，货币政策从极度宽松逐步回归到正常宽松；其次是国内复工复产对经济的修复预期好转，各项 经济数据触底，且因中国率先复工复产，出口数据等也略超市场预期；第三点原因是财政的宽信用加大了 地方债及利率债的供给，预计 2020年全年利率债发行规模可能达到 10万亿，截止 6月 28日利率债净发行 规模为 5万亿，巨大的供给压力也导致了收益率回调。 下半年，我们预计货币政策基调继续保持宽松，但重点转向实体宽信用，财政政策为主。货币政策强 调对实体信用投放的精准直达，不搞大水漫灌，政策上不会过度依赖央行和货币政策，而是以财政政策为 主。短端利率低点已过，货币政策重点切换为对实体的定向宽信用。但在整体基调上，当前宏观经济依然 疲软，需求端的修复明显弱于供给端，消费也很难回到春节前的水平，对经济的支撑主要还是依靠地产及 基建，所以我们认为宽松的货币政策大基调并未改变，但会更强调“精准直达”。 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 虽然货币政策最宽松的时刻已经过去，但我们认为货币政策只是从极度宽松回归到正常宽松的货币政 策，因此 5月以来的调整主要是短端的重定价带动长端调整，收益率曲线走平，基本面尚不是调整的主要 原因，经济复苏的底子尚不扎实，制约收益率上行的空间，预计债市将进入宽幅震荡期。 组合策略方面，下半年赚取资本利得的难度加大，交易机会主要来自于金融数据或经济数据的修复低 于市场预期，或货币政策的配合力度高于市场预期等因素带来的一些预期差，但交易时间点较难以把握， 仍只能采取逆向操作的思维。3-5Y的品种阶段性顶部已经出现，安全边际增加，但 10Y品种仍受到供给端 的压力，交易难度更大。所以组合以票息策略为主，利率波段操作为辅。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.0045元，份额累计净值为 1.0248元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-0.27%，同期业绩基准增长率-0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,646,700.00 82.11 其中：债券 41,646,700.00 82.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,026,928.18 15.83 8 其他各项资产 1,048,464.38 2.07 9 合计 50,722,092.56 100.00 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,646,700.00 82.31 其中：政策性金融债 41,646,700.00 82.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,646,700.00 82.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 180212 18国开 12 300,000 30,471,000.00 60.22 2 180203 18国开 03 100,000 10,164,000.00 20.09 3 190207 19国开 07 10,000 1,011,700.00 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 307.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,048,156.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,048,464.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 110,387,489.27 报告期基金总申购份额 77,925.26 减：报告期基金总赎回份额 60,093,016.93 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 50,372,397.60 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-04-01~2020- 06-30 49,999,000.00 - - 49,999,000.00 99.26% 2 2020-04-01~2020- 06-22 59,999,000.00 - 59,999,000.00 - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比 例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应 对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经 理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时， 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担 短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以 独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有 人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进 行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申 购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予博时富乐纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《博时富乐纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时富乐纯债债券型证券投资基金托管协议》 博时富乐纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时富乐纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时富乐纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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