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| 华富天鑫灵活配置混合A(003152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971872 | ||||||||
| 基金代码 | 003152 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 华富天鑫灵活配置混合 场内简称 基金主代码 003152 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-12-29 报告期末基金份额总额 84,749,060.49 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个股精选策略、债券投资策略等投资策略，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 003152 003153 报告期末下属2级基金的份额总额 69,035,106.93 15,713,953.56 下属2级基金的风险收益特征 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 主基金(元) 华富天鑫灵活配置混合A(元) 2020-04-01 - 2020-06-30 华富天鑫灵活配置混合C(元) 2020-04-01 - 2020-06-30 本期已实现收益 3,591,396.55 870,886.64 本期利润 21,089,006.03 5,230,906.80 加权平均基金份额本期利润 0.3176 0.2953 期末基金资产净值 97,630,729.80 21,614,914.64 期末基金份额净值 1.4142 1.3755 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：本基金业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.81 % 1.30 % 6.67 % 0.45 % 22.14 % 0.85 % 过去六个月 50.21 % 1.70 % 2.64 % 0.75 % 47.57 % 0.95 % 过去一年 77.08 % 1.33 % 7.54 % 0.60 % 69.54 % 0.73 % 过去三年 44.65 % 1.13 % 15.33 % 0.63 % 29.32 % 0.50 % 自基金合同生效起至今 41.42 % 1.05 % 21.93 % 0.59 % 19.49 % 0.46 % 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.55 % 1.30 % 6.67 % 0.45 % 21.88 % 0.85 % 过去六个月 49.61 % 1.70 % 2.64 % 0.75 % 46.97 % 0.95 % 过去一年 75.85 % 1.33 % 7.54 % 0.60 % 68.31 % 0.73 % 过去三年 41.34 % 1.13 % 15.33 % 0.63 % 26.01 % 0.50 % 自基金合同生效起至今 37.55 % 1.05 % 21.93 % 0.59 % 15.62 % 0.46 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资资产配置比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年12月29日到2017年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2020-04-01至2020-06-30） 其他指标 报告期（2020-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈启明 华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、权益投资部总监 2019-01-25 - 14年 复旦大学会计学硕士，本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部副总监，华富成长趋势股票型基金基金经理助理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度由于新冠疫情在春节前后爆发，国内生产出现停摆，在全面防控下，国内疫情控制较好，进入二季度，整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势，4、5、6月制造业PMI分别录得50.8%、50.4%以及50.9%，基本完成疫情v型冲击的修复。二季度末，生产端基本已经回到疫情之前的水平，4、5月的工业增加值持续正增长、固定资产投资也呈现单月正增长，发电耗煤量回到去年同期水平以上。需求端恢复相对较慢，但也结构上呈现积极的一面，房地产为代表的可选消费率先回补缺口，日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速已经回正，而主要拖累总体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费，因此需求端也并不太悲观。 外需方面，在4、5月防御物资对于出口增速有所支撑，6月海外疫情有所好转、复工复产逐渐进行，常规出口也出现边际改善趋势。随着二季度末PMI数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、原材料价格环比回升等积极迹象，经济逐渐进入弱复苏阶段。 货币信用环境方面，在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下，社会融资余额增速持续高增，上半年新增社融融资规模在20万亿左右，同时央行上半年累计下调公开市场操作利率30BP，整体货币政策维持宽松，但5月至6月，随着经济环比恢复，货币政策稍显克制，目标由稳增长转为稳增长与防风险相结合，更加关注资金空转套利。 海外方面，上半年疫情的加剧成为海外经济主线，二季度中后期各国陆续复工复产，但美国等地区仍有疫情反复迹象。此外，疫情对于经济造成压力的同时，民粹主义迹象并未兼容，各国贸易摩擦也一直未平息。总体而言，与海外重要国家相比，国内对于疫情的防控能力以及经济基本面的韧性明显更好。 国内市场表现来看，二季度开始明显反弹，尤其创业板指数在医药股的带领下大幅上涨30.25%，同时深成指、上证指数分别反弹了20.38%、8.52%。行业方面，中信一级行业指数中消费者服务行业由于核心个股的大幅上涨带动涨幅高达48.96%，其他领先行业包括医药、食品饮料、电子三大行业涨幅均超过30%；落后行业方面包括煤炭、石油石化、纺织服装，均为负收益。市场结构化表现仍然较为明显。 2020年二季度本基金盈利跟随重点配置的科技相关及医药行业获得了一定程度的上行。从2019年初至今，以创业板为代表的医药、科技板块获得较大幅度的上涨，基本面持续向上提升、政策大力支持以及风险偏好提升带动的估值上升为三大主要推动因素，从2020年中往后观察，行业估值提升空间已经逐步减少，深挖基本面持续甚至加速上升的子行业及个股是未来获得期望收益的最大盈利来源。 中美贸易、技术与产业冲突长期持续，同时新冠疫情短中期全面结束可能性比较渺茫，但考虑到全球经济衰退，货币宽松周期仍然持续。国内方面，中国处于经济转型期，坚持认为政策对自主可控新兴产业的支持力度将长期持续，具体来看，5G的商业化应用、物联网开拓与智能驾驶进入应用起步阶段等将长期推动半导体、AI、新能源、云计算新经济领域景气度持续向上，长期看好。短中期医药板块经历过大幅上升后，估值达到历史较高状态，但是细分行业的快速发展仍会持续，随着时间推移，行业仍然具备深耕的投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华富天鑫灵活配置混合A基金份额净值为1.4142元，本报告期基金份额净值增长率为28.81%,截至本报告期末华富天鑫灵活配置混合C基金份额净值为1.3755元，本报告期基金份额净值增长率为28.55%,同期业绩比较基准收益率为6.67%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 99,510,543.42 82.45 其中：股票 99,510,543.42 82.45 2 固定收益投资 525,271.00 0.44 其中：债券 525,271.00 0.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,510,948.71 16.99 7 其他资产 143,579.20 0.12 8 合计 120,690,342.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 43,306.20 0.04 B 采矿业 20,457.30 0.02 C 制造业 43,798,460.26 36.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.09 E 建筑业 55,056.40 0.05 F 批发和零售业 23,121,664.99 19.39 G 交通运输、仓储和邮政业 4,267,200.00 3.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,133,226.53 21.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 23,227.18 0.02 M 科学研究和技术服务业 168,695.35 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 279,819.75 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,489,600.00 1.25 S 综合 - - 合计 99,510,543.42 83.45 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603939 益丰药房 118,000 10,738,000.00 9.00 2 603986 兆易创新 39,200 9,247,672.00 7.76 3 002153 石基信息 178,805 6,978,759.15 5.85 4 603233 大参林 82,560 6,705,523.20 5.62 5 300363 博腾股份 188,000 6,497,280.00 5.45 6 300036 超图软件 188,000 4,733,840.00 3.97 7 600588 用友网络 104,000 4,586,400.00 3.85 8 600004 白云机场 280,000 4,267,200.00 3.58 9 300750 宁德时代 22,800 3,975,408.00 3.33 10 300624 万兴科技 47,680 3,838,240.00 3.22 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 525,271.00 0.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 525,271.00 0.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113583 益丰转债 3,950 525,271.00 0.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括重庆博腾制药科技股份有限公司。中国证监会重庆监管局于2020年5月12日对重庆博腾制药科技股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,971.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,996.43 5 应收申购款 113,610.81 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 143,579.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天鑫灵活配置混合 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 69,179,186.02 20,538,178.71 报告期期间基金总申购份额 9,067,104.57 3,140,002.48 减：报告期期间基金总赎回份额 9,211,183.66 7,964,227.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 84,749,060.49 69,035,106.93 15,713,953.56 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华富天鑫灵活配置混合 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - - 注： 本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020.4.1-2020.6.30 33,454,890.15 0.00 0.00 33,454,890.15 39.48 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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