上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
万家增强收益债券(161902)  基金公开信息
流水号 19723
基金代码 161902
公告日期 2007-03-29
编号 1
标题 万家保本增值证券投资基金第八次分红公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家基金管理公司决定对万家保本增值证券投资基金(以下简称"本基金")进行2007年度第一次分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,分配方案为每10份基金份额分配红利0.13元。
本次分红已于2007年3月28日完成权益登记,投资者的红利款于2007年3月30日自基金托管账户划出。具体收益发放办法请查阅《万家保本增值证券投资基金第八次分红预告(2007年第1号)》(2007年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的详细情况,投资者可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2007年3月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
返回页顶