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| 鹏华货币A(160606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1986962 | ||||||||
| 基金代码 | 160606 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额) 基金简称 鹏华货币(A 类、B 类) 基金主代码 160606 基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 根据《鹏 华货币 市场 证券投 资基金 基金 合 同 》及 《鹏 华 货 币市场证券投资基金招募说明书》（更新）的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-08-03 收益累计期间 自 2020-07-02 至 2020-08-03 止 注：- 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份 额持有 人累 计收益＝Σ 基金份 额持 有人日 收益(即 基金份额持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人 日收 益＝基金份额持有人当 日持 有的基 金份额/该基 金当日 总 份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 8 月 5 日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公 司登记 在册 的本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方 式， 基金 份额持 有 人收益结转的基金份额将于 2020 年 8 月 4 日 （收益 结转 份 额日后 的第 一个工 作日 ） 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2020 年 8 月 5 日起可通过相应的销售机 构及其 网点 查询及 赎 回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式 证券投 资基金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》(财 税 字 ［2002］128 号),对 投 资 者(包 括个人 和机构 投资 者)从基 金分配 中取 得 的 收 入,暂 不 征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注：投资者于 2020 年 8 月 3 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转 换转出的基金份额享有当日分配收益。 3. 其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情： 1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com； 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）； 3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、 深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银 行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、洛阳银行、浙江 民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德证券投 资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、北京度小满基金销售、鹏华直销、诺亚正行基金销售、 深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、蚂蚁基金销售、上海长量基金销 售、同花顺基金销售、上海利得基金销售、宜信普泽基金销售、苏宁基金销售、浦领基金销售、 北京汇成基金销售、唐鼎耀华基金销售、北京植信基金销售、海银基金销售、大智慧基金销售、 上海万得基金销售、上海汇付基金销售、上海基煜基金销售、北京虹点基金销售、上海陆金所基 金销售、珠海盈米基金销售、中证金牛投资咨询、肯特瑞基金销售、北京蛋卷基金销售、华夏财 富投资管理、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广 发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、 安信证券、西南证券、中信证券（浙江）、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、 山西证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、 光大证券、中信证券（华南）、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证 券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛 证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证 券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、 中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证 券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 8 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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