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鹏华货币A(160606)  基金公开信息
流水号 1986962
基金代码 160606
公告日期 2020-08-03
编号 1
标题 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据《鹏 华货币 市场 证券投 资基金 基金 合 同 》及 《鹏 华 货
币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-08-03
收益累计期间 自 2020-07-02
至 2020-08-03 止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份 额持有 人累 计收益=Σ 基金份 额持 有人日 收益(即
基金份额持有人日收益逐日累加) ,基金份额持有人 日收
益=基金份额持有人当 日持 有的基 金份额/该基 金当日 总
份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 8 月 5 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公 司登记 在册
的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方 式, 基金 份额持 有
人收益结转的基金份额将于 2020 年 8 月 4 日 (收益 结转
份 额日后 的第 一个工 作日 ) 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ,2020
年 8 月 5 日起可通过相应的销售机 构及其 网点 查询及 赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式 证券投 资基金 有
关 税 收 问 题 的 通 知 》(财 税 字 [2002]128 号),对 投 资 者(包
括个人 和机构 投资 者)从基 金分配 中取 得 的 收 入,暂 不 征
收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
注:投资者于 2020 年 8 月 3 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转
换转出的基金份额享有当日分配收益。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、
深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银
行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、洛阳银行、浙江
民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德证券投
资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、北京度小满基金销售、鹏华直销、诺亚正行基金销售、
深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、蚂蚁基金销售、上海长量基金销
售、同花顺基金销售、上海利得基金销售、宜信普泽基金销售、苏宁基金销售、浦领基金销售、
北京汇成基金销售、唐鼎耀华基金销售、北京植信基金销售、海银基金销售、大智慧基金销售、
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安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、
山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、
光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证
券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛
证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证
券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、
中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证
券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2020 年 8 月 3 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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