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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580)  基金公开信息
流水号 1993486
基金代码 006580
公告日期 2020-08-12
编号 6
标题 关于旗下部分基金投资哈高科(600095)非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴全精选混合型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了哈高科（600095）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.39元/股，锁定期6个月，已于2020年8月8日发布《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年8月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称
认购股份（万股）
成本
账面价值
成本（元）
占基金资产净值比例（%）（2020-8-10）
账面价值（元）
占基金资产净值比例（%）（2020-8-10）
兴全精选混合
319.4888
29,999,998.32
0.67
42,811,499.20
0.95
兴全社会责任混合
212.9925
19,999,995.75
0.30
28,540,995.00
0.43
兴全全球视野股票
106.4963
10,000,002.57
0.43
14,270,504.20
0.61
兴全恒益债券
53.2481
4,999,996.59
0.15
7,135,245.40
0.21
兴全新视野定开混合型发起式
816.0174
76,624,033.86
0.42
109,346,331.60
0.60
兴全趋势投资混合（LOF）
816.0174
76,624,033.86
0.32
109,346,331.60
0.45
兴全汇享一年持有混合
127.7955
11,999,997.45
0.27
17,124,597.00
0.39



基金简称
认购股份
（万股）
成本
账面价值
成本（元）
占基金资产净值比例（%）（2020-8-6）
账面价值（元）
占基金资产净值比例（%）（2020-8-6）
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）
42.5985
3,999,999.15
0.14
5,708,199.00
0.20
兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）
21.2992
1,999,994.88
0.13
2,854,092.80
0.19
注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年8月6日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2020年8月12日
基金信息类型 投资品种
公告来源 基金公司官网
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