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民生加银转债优选A(000067)  基金公开信息
流水号 2004662
基金代码 000067
公告日期 2020-08-27
编号 1
标题 民生加银转债优选债券型证券投资基金(民生加银转债优选A份额)基金产品资料概要(更新)
信息全文 民生加银转债优选债券型证券投资基金(民生加银转债优选
A份额)

编制日期:2020年8月14日
送出日期:2020年8月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 民生加银转债优选 基金代码 000067
下属分级基金简称 民生加银转债优选A 下属分级基金代码 000067
基金管理人 民生加银基金管理有限公基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2013-04-18 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2018-03-28
基金经理
理的日期 邱世磊
证券从业日期 2009-03-30
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,采取自上而下的资产
配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分把握可转换
债券和普通债券的投资机会,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债,下
同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、
创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也可以参与一级市场新股申
购(含增发),并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证
以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,可转
换债券投资比例不低于固定收益类资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的
20%,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、
市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析,做出投
资决策。
业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况
下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
注:1.本基金合同于2013年4月18日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算;
2.业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限收费方式/费备注
(N) 率
M
1,000,000≤M
认购费
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
M
1,000,000≤M
费) 2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
赎回费
7日≤N
1年≤N
N≥2年 0.0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.70%
托管费 - 0.20%
销售服务费 - -
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、
基金份额持有人大会费用以及交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资人须了解并独自承受以下风险:
1)市场风险,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经营风险;
2)管理风险:决策风险、操作风险、技术风险;
3)其他风险:职业道德风险、流动性风险、合规性风险及其他风险;
4)巨额赎回风险:此类风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请
超过上一日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额;
5)特有风险:本基金重视投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,投资于债券的资产比例不
低于80%,无法完全规避利率风险和信用风险。同时,由于本基金投资于可转债的比例不低于64%,虽
然可转债的风险低于股票,但也需面对可转债的特有风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更
的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及
时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金的争议解决方式,请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
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基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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