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| 国金金腾通货币C(001621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012882 | ||||||||
| 基金代码 | 001621 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金金腾通货币市场证券投资基金（国金金腾通货币C份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国金金腾通货币市场证券投资基金（国金金腾通货币C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金金腾通货币 基金代码 000540 下属分级基金简称 国金金腾通货币C 下属分级基金代码 001621 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公 司 基金合同生效日 2015-09-28 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2017-04-15 理的日期 基金经理 刘辉 证券从业日期 2011-08-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争为投资者创造稳定的收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期 融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限） 在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩 余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券 回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上， 对短期货币市场利率的走势进行预测 和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超 越比较基准的投资回报 。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 认购费 - - 无 申购费（前收费） - - 无 赎回费 - - 无 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 基金管理费每日计算，逐日累计0.20% 至每月月末，按月支付 托管费 基金托管费每日计算，逐日累计0.05% 至每月月末，按月支付 销售服务费 无 - 增值服务费 增值服务费每日计算，逐日累计0.75% 至每月月末，按月支付 注：基金运作期间产生的审计费、律师费等其他费用，以及相关费用计算方法和支付方式请详见招募说 明书等法律文件。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，本基金投资运作 过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、特有风险及其他风险。 本基金特有的风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以 及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同 时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过 协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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