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易方达裕丰回报债券(000171)  基金公开信息
流水号 2014049
基金代码 000171
公告日期 2020-08-28
编号 1
标题 易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金产品资料概要
信息全文
易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金产品资料概

编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达裕丰回报债券 基金代码 000171
易方达基金管理有限公上海浦东发展银行股份
基金管理人 基金托管人
司 有限公司
基金合同生效日 2013-08-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2014-01-09
基金经理的日期
张清华
证券从业日期 2007-11-01
基金经理
开始担任本基金
2017-07-28
基金经理的日期
张雅君
证券从业日期 2009-07-01
基金资产净值连续60个工作日低于3000万元,经与基金托管人协商
其他: 一致,基金管理人有权直接终止本基金合同进行清算。上述事项无需
召开基金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控
投资目标
制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投
资范围。本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低
于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%;现金及
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量
主要投资策略
等因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理;基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过
杠杆操作放大组合收益;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债
券进行投资。3、本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳
健性等因素的分析,判断一、二级市场价差的大小,制定新股申购策
略;本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,
精选高成长性的优势企业进行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
风险收益特征
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-06-30
1.68% 银行存款和结算
备付金合计
1.82% 其他资产
15.01% 权益投资
81.49% 固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

数据截止日期:2019-12-31
25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%





2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 -3.20% 21.28% 22.23% 0.98% 8.56% 4.32% 11.76%
业绩基准收益率 2.11% 5.97% 5.06% 4.41% 4.40% 4.40% 4.40%
注:本基金合同生效日为2013年8月23日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
0元 ≤ M
100万元 ≤ M
200万元 ≤ M
按笔收取,1000
M ≥ 500万元 非特定投资群体
元/笔 申购费(前收
费)
0元 ≤ M
100万元 ≤ M
200万元 ≤ M
按笔收取,1000
M ≥ 500万元 特定投资群体
元/笔
0天
7天 ≤ N ≤ 29天 0.75%
30天 ≤ N ≤ 364天 0.10%
赎回费
365天 ≤ N ≤ 729天 0.08%
730天 ≤ N ≤ 1094天 0.06%
N ≥ 1095天 0.00%
注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.40%
托管费 0.10%
信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格
产生影响的市场风险,由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动
性风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一
致的风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,以及基金合同终止的风
险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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