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鹏华货币A(160606)  基金公开信息
流水号 2031952
基金代码 160606
公告日期 2020-09-01
编号 1
标题 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文
  1.公告基本信息
  基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基 金基金 合同》及《鹏 华货币 市
场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-09-01
收益累计期间
自 2020-08-04
至 2020-09-01 止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人 累计收 益=Σ 基金 份额持 有人日收 益 (即基
金份额持有人日收益逐日累加) ,基金份额持有人日收益=基
金份额持 有人当 日持有 的基金 份额/该 基金 当 日 总 份 额×当
日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 9 月 3 日
收益支付对象
收益支付 日在中 国证券 登记结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的
本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再 投资方 式,基金份 额持有 人收
益结转的 基金份 额将于 2020 年 9 月 2 日 (收 益结转 份额日
后的第一个工作日) 直接计入其 基金账 户,2020 年 9 月 3 日
起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政 部、国家 税务总 局《关于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关
税收 问题的 通知》(财 税字[2002]128 号),对 投资者(包 括 个 人
和机构投资者)从基金分配中取得的 收入,暂 不征收 个人所 得
税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  注:投资者于2020年9月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。
  3.其他需要提示的事项
  投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
  1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
  3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德证券投资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、北京度小满基金销售、鹏华直销、诺亚正行基金销售、深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、蚂蚁基金销售、上海长量基金销售、同花顺基金销售、上海利得基金销售、宜信普泽基金销售、苏宁基金销售、浦领基金销售、北京汇成基金销售、唐鼎耀华基金销售、北京植信基金销售、海银基金销售、大智慧基金销售、上海万得基金销售、上海汇付基金销售、上海基煜基金销售、北京虹点基金销售、上海陆金所基金销售、珠海盈米基金销售、中证金牛投资咨询、肯特瑞基金销售、北京蛋卷基金销售、华夏财富投资管理、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。
  鹏华基金管理有限公司
  2020年9月1日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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