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景顺长城沪深300指数增强(000311)  基金公开信息
流水号 2033977
基金代码 000311
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 景顺长城沪深300指数增强 基金代码 000311
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2013年10月29日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
基金经理 黎海威 开始担任本基金基金经理的日期 2013年10月29日
证券从业日期 2003年9月15日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围 本基金为增强型指数基金,标的指数为:沪深300指数。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、权证、股指期货投资策略5、中小企业私募债券的投资策略
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机
构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 M 1.00% - 普通投资群体
500,000≤M 0.50% - 普通投资群体
1,000,000≤M 0.20% - 普通投资群体
5,000,000≤M 0.10% - 普通投资群体
10,000,000≤M 1,000.00元/笔 - 普通投资群体
申购费 (前收费) M 1.20% - 普通投资群体
500,000≤M 0.80% - 普通投资群体
1,000,000≤M 0.30% - 普通投资群体
5,000,000≤M 0.15% - 普通投资群体
10,000,000≤M 1,000.00元/笔 - 普通投资群体
M 0.12% - 养老金客户
500,000≤M 0.08% - 养老金客户
1,000,000≤M 0.03% - 养老金客户
5,000,000≤M 0.015% - 养老金客户
10,000,000≤M 1,000.00元/笔 - 养老金客户
赎回费 N 1.50% 后端
7天≤N 0.50% 后端
1年≤N 0.25% 后端
N≥2年 0.00% 后端
注:就赎回费及归基金资产比例而言,1年指365天,2年指730天。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
指数使用费 0.016%
托管费 0.20%
销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
二、本基金的特有风险
本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用
量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。基于投资范围的规定,股票投资比例范围为基金资产的90%
-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,无法完全规避股票
市场的投资风险,尤其是系统性风险。
1.策略风险。本基金的投资策略中非常重要的一部分是量化增强策略,量化增强策略主要采用三大类量
化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善
而导致判断结论的失误,从而导致投资损失。
2.本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业
采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发
债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给
基金净值带来更大的负面影响和损失。
3、股指期货投资风险。包含市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作
业风险等。
三、投资科创板股票风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板
股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
四、其他风险
市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、科创板股票投资风险、
其他风险。
(二) 重要提示
基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其
他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中国证监会2013年
7月30日证监许可【2013】1028号文准予募集注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》产生或与之相关的争议,当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606]
1、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资
基金托管协议》、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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