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华安中国A股增强指数(040002) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2034080 | ||||||||
基金代码 | 040002 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金产品 资料概要 编制日期:2020年7月22日 送出日期:2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安中国A股增强指数 基金代码 040002 中国工商银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2002-11-08 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017-12-25 基金经理的日期 许之彦 证券从业日期 2003-07-14 基金经理 开始担任本基金 2018-01-15 基金经理的日期 马韬 证券从业日期 2014-07-20 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A 投资目标 股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并 在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。 本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为: 1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI 中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市 值的80%。 2、参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发 和配股。 投资范围 3、在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调 整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4、在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。 本基金标的指数为MSCI中国A股指数。 本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过 复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。为控制因增强 主要投资策略 型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金将日均跟 踪误差最大容忍值设定为0.5%。 业绩比较基准 95% * MSCI中国A股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率 本基金为股票型指数增强基金,属于较高风险、较高预期收益的基金 风险收益特征 品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-06-30 1.28% 其他资产 2.51% 银行存款和结算 备付金合计 3.12% 固定收益投资 93.09% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2019-12-31 60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -6.65%- 25.64% 8.34% -4.06% 48.99% 10.07%- 10.16% 22.97%- 26.87% 39.04% 业绩比较收益率 -8.18%- 25.76% 6.29% -3.82% 44.53% 10.26%- 13.97% 10.61%- 29.06% 35.13% 注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 非养老 M 金客户 非养老 100万元 ≤ M 金客户 申购费(前收费) 非养老 M ≥ 1,000万元 每笔1000元 金客户 养老金 - 每笔500元 客户 非养老 N 金客户 非养老 1年 ≤ N 金客户 非养老 2年 ≤ N 金客户 非养老 申购费(后收费,若有) 3年 ≤ N 金客户 非养老 4年 ≤ N 金客户 非养老 N ≥ 5年 0.00% 金客户 养老金 - 每笔500元 客户 N 赎回费 N ≥ 7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.20% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (二)在投资风险方面,本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流 动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是实行指数化增强性投资的开放式基金, 上述风险在本基金中存在一定的特殊性,包括:跟踪指数的被动投资风险、增强性投资的积 极投资风险、流动性风险、国债投资和现金管理风险、市场风险 、管理风险、技术风险、 巨额赎回风险、投资科创板风险、以及其它风险(战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金 资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及代销机构可能因不可抗力无法正常工 作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险)。 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资 产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创 板股票。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099 (一)基金合同、托管协议、招募说明书 (二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 (三)基金份额净值 (四)基金销售机构及联系方式 (五)其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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