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兴全合润分级混合A(150016)  基金公开信息
流水号 2046706
基金代码 150016
公告日期 2020-09-22
编号 5
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资天下秀(600556)非公开发行股票的公告
信息全文
我司旗下兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天下秀(600556)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为16.65元/股,锁定期6个月,已于2020年9月18日发布《天下秀数字科技(集团) 股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-9-18) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-9-18)
兴全有机增长混合 90.0900 14,999,985.00 0.47 15,045,030.00 0.47
兴全合润分级混合 480.4804 79,999,986.60 0.59 80,240,226.80 0.59
兴全商业模式混合(LOF) 390.3903 64,999,984.95 0.49 65,195,180.10 0.49
兴全合宜混合(LOF) 840.8408 139,999,993.20 0.58 140,420,413.60 0.58
兴全社会价值三年持有混合 180.1801 29,999,986.65 0.66 30,090,076.70 0.66

基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-9-16) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-9-16)
兴全优选进取三个月持有混合(FOF) 30.0300 4,999,995.00 0.15 5,015,010.00 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 18.0180 2,999,997.00 0.20 3,009,006.00 0.20
注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年9月16日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2020年9月22日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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