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嘉实服务增值行业混合(070006)  基金公开信息
流水号 20541
基金代码 070006
公告日期 2007-04-03
编号 1
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期定投业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称"嘉实基金"）决定从2007年4月3日起通过上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）网上银行开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过浦发银行网上银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由浦发银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金6只开放式证券投资基金。
二、适用投资者
"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
三、办理销售机构
自2007年4月3日起，个人投资者可登录浦发银行网上银行（数字证书版或动态密码版）办理基金定期定投业务申请。
目前，浦发银行的各营业网点和电话银行尚不受理客户对上述基金的定期定额业务申请。具体办理规则遵守浦发银行的相关规定。
四、办理时间
基金定期定投的申请受理时间与嘉实基金管理的基金日常申购业务受理时间相同。
五、申请方式
1、凡申请办理基金定期定投的投资者，须首先开立嘉实基金开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循浦发银行的规定。
2、已开立嘉实基金开放式基金账户的投资者，请登录浦发银行网上银行或携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到浦发银行各营业网点申请增开交易账号（已在浦发银行开户者除外），具体办理程序请遵循浦发银行的规定。
六、申购费率的说明
定期定额投资业务的申购费率同正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
七、扣款方式
1、投资者应遵循浦发银行的有关定期定投业务规定，并与浦发银行约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理，但该等顺延将不能跨月进行。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事相应基金交易时的指定银行账户。
八、扣款金额
投资者可到浦发银行申请开办基金定期定投业务并约定每月固定的扣款金额，该扣款金额即为申购金额，每只基金每月扣款金额为人民币500元起（含500元），在相应基金每月扣款金额起点上，所有基金不设金额级差。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。
十、基金定期定投业务的变更和终止
1、目前，浦发银行可提供个人网上银行基金定期定投的签约和撤约交易，暂不提供基金定期定投的变更服务。个人投资者如需变更每期投资金额、扣款日期、扣款频率等，须至浦发银行网上银行先进行撤约，然后再重新办理签约。具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。
2、投资者终止基金定期定投，须登录浦发银行网上银行进行撤约，具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。
3、基金定期定投业务终止的生效日遵循浦发银行的具体规定。
十一、咨询方式
1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn；
2、上海浦东发展银行客户服务电话：95528，网址：www.spdb.com.cn，网银地址：http://ebank.spdb.com.cn。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007年4月3日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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