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| 科创板ETF(588090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2054570 | ||||||||
| 基金代码 | 588090 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞上证科创板50成分交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2020年9月30日 送出日期：2020年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 科创板ETF 基金代码 588090 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-09-28 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 （暂未上 市） 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2020-09-28 理的日期 基金经理 柳军 证券从业日期 2001-05-25 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开 基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟 踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资范围 本基金以上证科创板50成份指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好 地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他 经中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货 币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资 产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行 定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及 调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离 度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证科创板50成份指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 注：详见《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金 的投资”。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 - - - - - 投资人在申购金份 额时，代理券商可按 申购费（前收费） 照 0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券 交易所、登记机构等 收取的相关费用。 - - 投资人在赎回金份 额时，代理券商可按 照 0.5%的标准收取 赎回费 佣金，其中包含证券 交易所、登记机构等 收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.50% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - 指数许可使用费 就每个计费季度而言，如当季日均基金资产净值（日均基金资0.03% 产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天 数）大于人民币5000万元时，许可使用基点费为下述（a）、（b） 两项金额的较高者，下限金额为每季人民币35,000元；如该季 度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，许可使用 基点费应依据上述计费公式按照基金当季存续天数计算。（a） 根据上述计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基 点费；（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括：投资科创板股票的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市 风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服 务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、政策变更风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、 股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、 不可抗力。 其中基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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