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| 南方利众混合C(001505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074222 | ||||||||
| 基金代码 | 001505 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-26 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配长安汽车(000625)非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）、南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐养老混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金、南方创新驱动混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金等31只基金参加了重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股的认购。 重庆长安汽车股份有限公司已于2020年10月22日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.88% 2,728,973.60 1.20% 6个月 2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 1.09% 2,728,973.60 1.49% 6个月 3 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,869,159.00 20,000,001.30 0.47% 27,289,721.40 0.65% 6个月 4 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,028,038.00 11,000,006.60 0.46% 15,009,354.80 0.63% 6个月 5 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.28% 2,728,973.60 0.38% 6个月 6 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.27% 2,728,973.60 0.36% 6个月 7 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.32% 2,728,973.60 0.44% 6个月 8 南方安颐混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.28% 2,728,973.60 0.39% 6个月 9 南方安福混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.27% 2,728,973.60 0.37% 6个月 10 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 560,748.00 6,000,003.60 0.42% 8,186,920.80 0.57% 6个月 11 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 747,664.00 8,000,004.80 1.94% 10,915,894.40 2.65% 6个月 12 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 186,916.00 2,000,001.20 0.42% 2,728,973.60 0.57% 6个月 13 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 1.12% 1,364,486.80 1.53% 6个月 14 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 186,916.00 2,000,001.20 0.22% 2,728,973.60 0.29% 6个月 15 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 0.76% 1,364,486.80 1.04% 6个月 16 南方智锐混合型证券投资基金 1,401,870.00 15,000,009.00 0.92% 20,467,302.00 1.25% 6个月 17 南方ESG主题股票型证券投资基金 747,664.00 8,000,004.80 0.51% 10,915,894.40 0.70% 6个月 18 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 3,084,112.00 32,999,998.40 0.81% 45,028,035.20 1.10% 6个月 19 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 4,205,608.00 45,000,005.60 0.69% 61,401,876.80 0.95% 6个月 20 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 3,738,318.00 40,000,002.60 1.81% 54,579,442.80 2.47% 6个月 21 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 1.04% 40,934,589.40 1.42% 6个月 22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 1.07% 1,364,486.80 1.46% 6个月 23 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 2.36% 1,364,486.80 3.22% 6个月 24 南方景气驱动混合型证券投资基金 10,747,664.00 115,000,004.80 0.98% 156,915,894.40 1.34% 6个月 25 南方创新驱动混合型证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 0.21% 40,934,589.40 0.28% 6个月 26 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 18,691,589.00 200,000,002.30 0.99% 272,897,199.40 1.35% 6个月 27 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 934,580.00 10,000,006.00 1.29% 13,644,868.00 1.76% 6个月 28 南方稳健成长证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 1.27% 40,934,589.40 1.73% 6个月 29 南方稳健成长贰号证券投资基金 2,429,907.00 26,000,004.90 1.27% 35,476,642.20 1.73% 6个月 30 南方绩优成长混合型证券投资基金 3,738,318.00 40,000,002.60 0.56% 54,579,442.80 0.76% 6个月 31 南方优选成长混合型证券投资基金 1,869,159.00 20,000,001.30 0.57% 27,289,721.40 0.78% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为2020年10月22日数据（南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月21日数据；南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)及南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月20日数据）。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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