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| 华商稳定增利债券C(630109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085160 | ||||||||
| 基金代码 | 630109 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商稳定增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年10月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华商稳定增利债券 基金主代码 630009 交易代码 630009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月15日 报告期末基金份额总额 816,711,998.99份 投资目标 本产品以期限匹配的债券为主要配置资产，适当投资二级市场股票和新股申购，在有效控制风险的前提下，为基金持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面，根据CPPI、TIPP等保本技术原理，开发的股票投资权重管理模型来确定二级市场股票投资占基金净资产的比例。在债券组合构建过程中，通过债券组合久期调整、收益率曲线配置、信用债品种选择、息差策略、可转换债券投资策略等策略，主动发现并利用市场失衡实现组合增值。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 三年期定期存款利率+2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 下属分级基金的交易代码 630009 630109 报告期末下属分级基金的份额总额 615,986,247.83份 200,725,751.16份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年7月1日 － 2020年9月30日 ） 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 1．本期已实现收益 29,168,978.55 10,940,949.37 2．本期利润 20,537,365.21 3,142,838.38 3．加权平均基金份额本期利润 0.0371 0.0163 4．期末基金资产净值 959,334,303.83 299,896,851.79 5．期末基金份额净值 1.557 1.494 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商稳定增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.43% 0.83% 0.79% 0.01% 3.64% 0.82% 过去六个月 8.35% 0.67% 1.58% 0.01% 6.77% 0.66% 过去一年 14.49% 0.62% 3.21% 0.01% 11.28% 0.61% 过去三年 22.38% 0.55% 10.27% 0.01% 12.11% 0.54% 过去五年 31.69% 0.47% 18.67% 0.01% 13.02% 0.46% 自基金合同生效起至今 95.56% 0.50% 52.98% 0.01% 42.58% 0.49% 华商稳定增利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.33% 0.83% 0.79% 0.01% 3.54% 0.82% 过去六个月 8.10% 0.66% 1.58% 0.01% 6.52% 0.65% 过去一年 14.05% 0.62% 3.21% 0.01% 10.84% 0.61% 过去三年 20.79% 0.55% 10.27% 0.01% 10.52% 0.54% 过去五年 28.92% 0.47% 18.67% 0.01% 10.25% 0.46% 自基金合同生效起至今 87.59% 0.50% 52.98% 0.01% 34.61% 0.49% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2011年3月15日。 ②根据《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（包括创业板、中小板）、权证。本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经理，固定收益部总经理助理，公司公募业务固收投资决策委员会委员 2011年3月15日 - 14.7 男，中国籍，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场回顾： 三季度国债市场呈现了震荡走低的格局，主要的原因在于二季度由于疫情的影响所以国内开启了比较大规模的宽松操作，对冲疫情影响，但是进入三季度随着国内疫情的好转，经济环比改善的迹象明显，之前继续降准的预期迟迟没有兑现，相反，央行开始了货币政策正常化的过程，带动银行间市场回购利率持续走高，全球在遭遇疫情初期的慌乱之后也开始经济触底回升，全球避险情绪有所消退，多项因素叠加，带动国内债券市场收益率持续走高，截止到季末，银行间市场十年期国债的收益率已经基本恢复到疫情之前。 三季度权益市场回顾： 三季度权益市场走势前高后低，七月份的时候大金融板块领涨市场，带动上证指数快速上涨，随着美国第四轮经济刺激计划的搁浅，市场对于全球经济复苏的速度产生了怀疑，之后欧美国家疫情纷纷出现二次爆发的迹象，再度让投资者对全球经济前景产生了怀疑，因此，尽管国内各项宏观经济指标均指向进一步的环比改善，但是权益市场还是一直维持了窄幅震荡的格局，没有进一步向上突破。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商稳定增利债券型证券投资基金A类份额净值为1.557元，份额累计净值为1.887元，基金份额净值增长率为4.43%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.79%，本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.64个百分点。 截至本报告期末华商稳定增利债券型证券投资基金C类份额净值为1.494元，份额累计净值为1.814元，基金份额净值增长率为4.33%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.79%，本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.54个百分点。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 249,099,292.56 18.22 其中：股票 249,099,292.56 18.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,047,773,820.53 76.63 其中：债券 1,047,773,820.53 76.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,716,013.10 4.15 8 其他资产 13,796,221.26 1.01 9 合计 1,367,385,347.45 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,442,808.00 1.94 C 制造业 177,697,392.56 14.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,613,096.00 1.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 16,780,628.00 1.33 K 房地产业 6,133,578.00 0.49 L 租赁和商务服务业 6,431,790.00 0.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 249,099,292.56 19.78 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601633 长城汽车 711,100 13,596,232.00 1.08 2 600690 海尔智家 544,700 11,885,354.00 0.94 3 002601 龙蟒佰利 450,800 10,499,132.00 0.83 4 002078 太阳纸业 742,800 10,473,480.00 0.83 5 000933 神火股份 2,128,600 9,834,132.00 0.78 6 600426 华鲁恒升 375,500 9,199,750.00 0.73 7 600309 万华化学 129,000 8,939,700.00 0.71 8 603612 索通发展 670,912 8,715,146.88 0.69 9 300618 寒锐钴业 138,844 8,504,195.00 0.68 10 600699 均胜电子 360,700 7,989,505.00 0.63 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 176,278,442.20 14.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,352,393.60 13.53 其中：政策性金融债 60,323,393.60 4.79 4 企业债券 5,050,000.00 0.40 5 企业短期融资券 114,494,850.00 9.09 6 中期票据 208,765,000.00 16.58 7 可转债（可交换债） 372,833,134.73 29.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,047,773,820.53 83.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 1,035,480 105,329,025.60 8.36 2 072000217 20中信建投CP012 600,000 60,024,000.00 4.77 3 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,285,000.00 3.99 4 041900430 19国电CP003 500,000 50,260,000.00 3.99 5 072000235 20光大证券CP012BC 500,000 50,005,000.00 3.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 20中信建投CP012 1、2019年10月31日，证监会对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施。公司在保荐恒安嘉新（北京）股份公司（以下简称发行人）科创板首次公开发行股票申请过程中，招股说明书申报稿显示发行人于2018年12月28日、12月29日签订,并于当年签署验收报告的4个重大合同（合计金额15,859.76万元），2018年底均未回款且未开具发票，发行人将上述4个合同收入确认在2018年。在上交所审核过程中，发行人以谨慎性为由，对上述4个合同收入确认时点进行调整，调整为满足合同约定并且主要经济利益已经流入公司后再予以确认收入。据此，发行人相应调减2018年主营收入13,682.84万元，调减净利润7,827.17万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润由调整前的8,732.99万元变为调整后的905.82万元，调减金额占扣非前归属于母公司所有者的净利润的89.63%。发行人对上述4个重大合同相关收入确认的信息披露前后不一致且有实质性差异。2、2020年4月21日，北京证监局对中信建投证券行使行政监管措施，公司管理8只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的25%。3、上海证监局对中信建投证券股份有限公司上海分公司采取责令改正措施。中信建投证券股份有限公司上海分公司在尚未取得换发经营证券业务许可证的情况下，关闭了原营业场所；上海营口路证券营业部变更营业场所后，未及时向我局申请换发经营证券业务许可证。上述行为违反了《证券公司分支机构监管规定》（证监会公告[2013]17号）第十二条第一款的规定。 20光大证券CP012BC 2020年6月12日，上海证券交易所对光大证券股份有限公司及有关责任人予以通报批评。公司2018年度业绩预减公告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比下降约55%，但更正后的业绩为归属于上市公司股东的净利润同比下降约96.6%，与预告业绩相比差异幅度达到92.33%，差异的绝对金额高达12亿元。公司在业绩预减公告中也未对可能导致变更的不确定事项进行相应的风险提示。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 354,650.50 2 应收证券清算款 4,416,550.02 3 应收股利 - 4 应收利息 8,844,762.89 5 应收申购款 180,257.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,796,221.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110043 无锡转债 29,194,485.90 2.32 2 128048 张行转债 27,882,016.88 2.21 3 110066 盛屯转债 22,101,298.10 1.76 4 113550 常汽转债 12,888,910.30 1.02 5 113020 桐昆转债 10,753,781.50 0.85 6 128065 雅化转债 10,138,252.40 0.81 7 110067 华安转债 9,993,532.80 0.79 8 113545 金能转债 9,396,906.00 0.75 9 128029 太阳转债 9,332,505.00 0.74 10 123017 寒锐转债 8,876,364.00 0.70 11 110065 淮矿转债 8,812,512.00 0.70 12 123033 金力转债 7,553,963.61 0.60 13 128034 江银转债 7,408,561.04 0.59 14 113025 明泰转债 6,713,937.50 0.53 15 113553 金牌转债 6,385,122.00 0.51 16 113571 博特转债 6,301,605.00 0.50 17 113014 林洋转债 5,479,500.00 0.44 18 127005 长证转债 5,174,400.00 0.41 19 110047 山鹰转债 4,426,396.80 0.35 20 113534 鼎胜转债 4,048,723.00 0.32 21 113542 好客转债 4,021,376.10 0.32 22 128019 久立转2 3,853,724.91 0.31 23 110063 鹰19转债 3,757,598.00 0.30 24 123036 先导转债 3,710,747.00 0.29 25 113011 光大转债 3,534,600.00 0.28 26 128090 汽模转2 3,508,002.50 0.28 27 128095 恩捷转债 3,414,636.30 0.27 28 128046 利尔转债 3,383,924.40 0.27 29 113562 璞泰转债 3,341,241.60 0.27 30 128064 司尔转债 3,223,540.16 0.26 31 113027 华钰转债 3,178,545.30 0.25 32 113029 明阳转债 3,065,916.00 0.24 33 123044 红相转债 2,830,000.00 0.22 34 113032 桐20转债 2,808,905.10 0.22 35 128017 金禾转债 2,538,800.00 0.20 36 128066 亚泰转债 2,467,011.20 0.20 37 128082 华锋转债 2,438,998.38 0.19 38 113024 核建转债 2,417,038.80 0.19 39 127015 希望转债 2,173,200.00 0.17 40 110034 九州转债 1,911,027.60 0.15 41 123038 联得转债 1,874,121.48 0.15 42 113572 三祥转债 1,722,900.00 0.14 43 123046 天铁转债 1,537,900.00 0.12 44 127013 创维转债 1,404,983.37 0.11 45 128075 远东转债 1,294,511.53 0.10 46 128099 永高转债 1,289,900.00 0.10 47 113537 文灿转债 1,256,300.00 0.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 报告期期初基金份额总额 428,618,599.81 134,507,596.06 报告期期间基金总申购份额 264,908,887.57 316,103,397.11 减:报告期期间基金总赎回份额 77,541,239.55 249,885,242.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 615,986,247.83 200,725,751.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 1,552,785.39 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,552,785.39 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.19 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020年7月14日 1,552,785.39 2,500,000.00 - 合计 1,552,785.39 2,500,000.00 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会批准华商稳定增利债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商稳定增利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商稳定增利债券型证券投资基金在规定媒介披露的各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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