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| 诺安天天宝货币B(000625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087139 | ||||||||
| 基金代码 | 000625 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安天天宝货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安天天宝货币 交易代码 000559 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 25日 报告期末基金份额总额 53,374,824,184.84份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高 于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变 化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征， 对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 诺安天天宝货币 A 000559 52,225,832,917.06份 诺安天天宝货币 E 000560 1,124,887,468.34份 诺安天天宝货币 B 000625 23,975,085.20份 诺安天天宝货币 C 000818 128,714.24份 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收 益 2．本期利润 3．期末基金资产净 值 诺安天天宝货币 A 242,693,036.28 242,693,036.28 52,225,832,917.06 诺安天天宝货币 E 6,759,312.90 6,759,312.90 1,124,887,468.34 诺安天天宝货币 B 137,222.45 137,222.45 23,975,085.20 报告期（ 2020年 7月 1 日 － 2020 年 9月 30日 ） 诺安天天宝货币 C 637.54 637.54 128,714.24 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金自 2014年 4月 28日起，增加诺安天天宝 B类基金份额类别；自 2014年 9月 24日起， 增加诺安天天宝 C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设 A类、E类、B类及 C类四类基 金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安天天宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4775% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3881% 0.0004% 过去六个月 0.8939% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7160% 0.0006% 过去一年 2.0552% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6994% 0.0009% 过去三年 8.6846% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 7.6190% 0.0023% 过去五年 14.8899% 0.0037% 1.7763% 0.0000% 13.1136% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 21.5450% 0.0053% 2.3158% 0.0000% 19.2292% 0.0053% 诺安天天宝货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5157% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4263% 0.0004% 过去六个月 0.9709% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 0.7930% 0.0005% 过去一年 2.2096% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.8538% 0.0009% 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 过去三年 9.2767% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 8.2111% 0.0024% 过去五年 15.8635% 0.0037% 1.7763% 0.0000% 14.0872% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 22.8579% 0.0053% 2.3158% 0.0000% 20.5421% 0.0053% 诺安天天宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5149% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4255% 0.0004% 过去六个月 0.9689% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7910% 0.0006% 过去一年 2.2075% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.8517% 0.0009% 过去三年 9.1671% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 8.1015% 0.0023% 过去五年 16.4240% 0.0036% 1.7763% 0.0000% 14.6477% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 23.6469% 0.0054% 2.2828% 0.0000% 21.3641% 0.0054% 诺安天天宝货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4900% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4006% 0.0004% 过去六个月 0.9190% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7411% 0.0006% 过去一年 2.1062% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.7504% 0.0009% 过去三年 8.8392% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 7.7736% 0.0023% 过去五年 15.1682% 0.0037% 1.7763% 0.0000% 13.3919% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 19.4810% 0.0053% 2.1379% 0.0000% 17.3431% 0.0053% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安天天宝货币 A 诺安天天宝货币 E 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 诺安天天宝货币 B 诺安天天宝货币 C 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 谢志华 本基金基 金经理 2018年 5 月 30日 - 14 理学硕士，具有基金从业资 格。曾先后任职于华泰证券 有限责任公司、招商基金管 理有限公司，从事固定收益 类品种的研究、投资工作。 曾于 2010年 8月至 2012年 8月任招商安心收益债券基 金经理，2011年 3月至 2012 年 8月任招商安瑞进取债券 基金经理。2012年 8月加入 诺安基金管理有限公司，任 投资经理，现任公司总经理 助理、固定收益事业部总经 理。2013年 11月至 2016年 2月任诺安泰鑫一年定期开 放债券基金经理，2015年 3 月至 2016年 2月任诺安裕鑫 收益两年定期开放债券基金 经理，2013年 6月至 2016 年 3月任诺安信用债券一年 定期开放债券基金经理， 2014年 6月至 2016年 3月 任诺安永鑫收益一年定期开 放债券基金经理，2013年 8 月至 2016年 3月任诺安稳固 收益一年定期开放债券基金 经理，2014年 11月至 2017 年 6月任诺安保本混合基金 经理，2015年 12月至 2017 年 12月任诺安利鑫保本混合 及诺安景鑫保本混合基金经 理，2016年 1月至 2018年 1月任诺安益鑫保本混合基 金经理，2016年 2月至 2018 年 3月任诺安安鑫保本混合 基金经理，2017年 12月至 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 2018年 1月任诺安利鑫混合 基金经理，2016年 4月至 2018年 5月任诺安和鑫保本 混合基金经理，2014年 11 月至 2018年 6月任诺安汇鑫 保本混合基金经理，2017年 12月至 2018年 7月任诺安 景鑫混合基金经理，2017年 6月至 2019年 1月任诺安行 业轮动混合基金经理，2013 年 5月至 2019年 6月任诺安 鸿鑫保本混合基金经理。 2013年 5月起任诺安纯债定 期开放债券基金经理，2013 年 12月起任诺安优化收益债 券基金经理，2014年 11月 起任诺安聚利债券基金经 理，2016年 2月起任诺安理 财宝货币、诺安聚鑫宝货币 及诺安货币基金经理，2018 年 5月起任诺安天天宝货币 基金经理，2018年 7月起任 诺安汇利混合基金经理， 2019年 3月起任诺安鼎利混 合基金经理。 岳帅 本基金基 金经理 2019年 10 月 15日 - 10 本科，具有基金从业资格。 曾就职于红塔证券股份有限 公司及银河期货有限公司， 任客户经理；后就职于平安 利顺货币经纪有限公司，任 交易员。2013年 4月加入诺 安基金管理有限公司，任债 券交易员，从事债券交易工 作。2017年 8月至 2018年 8月担任诺安信用债一年定 期开放债券型证券投资基金 基金经理。2016年 9月起担 任诺安货币市场基金基金经 理，2017年 8月起担任诺安 泰鑫一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2018 年 9月起担任诺安浙享定期 开放债券型发起式证券投资 基金基金经理，2019年 10 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 月起任诺安天天宝货币市场 基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规，遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济延续稳步复苏态势，供需双双回升。资金利率继续抬升，银行负债压力加 大，存款存单利率也继续上行。 管理人利用市场利率上行机会，在 9月份投资了长期限存款存单，拉长了组合久期。在满足 投资者日常的申购赎回需求的同时，努力追求较好的收益。 管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳 定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为 102天，影子定价偏离度为-0.0250%。 本报告期诺安天天宝货币 A基金份额净值收益率为 0.4775%，诺安天天宝货币 A的同期业绩 比较基准收益率为 0.0894%；诺安天天宝货币 E基金份额净值收益率为 0.5157%，诺安天天宝货 币 E的同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；诺安天天宝货币 B基金份额净值收益率为 0.5149%，诺安天天宝货币 B的同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；诺安天天宝货币 C基金份 额净值收益率为 0.4900%，诺安天天宝货币 C的同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,602,038,287.32 19.84 其中：债券 10,602,038,287.32 19.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 17,673,672,150.50 33.08 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 24,963,300,964.07 46.73 4 其他资产 185,624,560.23 0.35 5 合计 53,424,635,962.12 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 17,099,854.35 0.03 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 34.54 0.03 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 5.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 17.05 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 4 90天(含)-120天 2.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 40.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.75 0.03 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 737,180,639.44 1.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,962,394,488.58 3.68 其中：政策性金融债 1,962,394,488.58 3.68 4 企业债券 50,000,000.00 0.09 5 企业短期融资券 498,685,126.68 0.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,353,778,032.62 13.78 8 其他 - - 9 合计 10,602,038,287.32 19.86 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 200201 20国开 01 5,100,000 510,195,299.45 0.96 2 112011062 20平安银行 CD062 5,000,000 495,134,778.88 0.93 3 112004024 20中国银行 CD024 5,000,000 494,472,360.18 0.93 4 112006009 20交通银行 CD009 4,000,000 397,109,554.86 0.74 5 112011027 20平安银行 CD027 4,000,000 396,735,381.49 0.74 6 160206 16国开 06 3,900,000 390,926,072.78 0.73 7 112010051 20兴业银行 CD051 3,500,000 346,856,479.59 0.65 8 112003022 20农业银行 CD022 3,500,000 346,133,860.08 0.65 9 112081111 20郑州银行 CD094 3,000,000 298,563,287.22 0.56 10 112008104 20中信银行 CD104 3,000,000 296,664,241.27 0.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0284% 报告期内偏离度的最低值 -0.0352% 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0247% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也 没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 183,958,920.71 4 应收申购款 1,665,639.52 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 185,624,560.23 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安天天宝货币 A 诺安天天宝货币 E 诺安天天宝货 币 B 诺安天天宝 货币 C 报告期期初基金份额 总额 46,738,023,475.41 697,561,832.12 33,614,981.17 134,943.62 报告期期间基金总申 购份额 276,687,667,254.50 2,055,242,334.10 675,104.08 7,502.50 报告期期间基金总赎 回份额 271,199,857,812.85 1,627,916,697.88 10,315,000.05 13,731.88 报告期期末基金份额 总额 52,225,832,917.06 1,124,887,468.34 23,975,085.20 128,714.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留 意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 （1）本基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的 诺安天天宝货币 2020年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 公告》， 2020 年 8月 5日起，杨文先生不再担任公司副总经理。 （2）本基金管理人于 2020年 8月 8日发布了《诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址临 时变更的公告》，自 2020年 8月 10 日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳总 部的办公地址临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85 层”，本公司原 深圳总部办公地址恢复办公的时间将另行公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。 ②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。 ③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安天天宝货币市场基金 2020年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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