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东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033)  基金公开信息
流水号 2101335
基金代码 968033
公告日期 2020-11-02
编号 1
标题 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告
信息全文

截至2020年6月30日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道88号
太古广场第一期901-908室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至2020年6月30日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 5
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 6
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 7
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 8 - 17
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 18
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港金钟道88号 香港皇后大道中1号
太古广场第一期901-908室
基金管理人的董事 法律顾问
Christianus Pellis 的近律师行
Gilles Guerrier de Dumast 香港中环遮打道18号历山大厦5楼
Jean Yves Glain
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng钟小锋
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦22楼
东方汇理香港组合
财务状况表 (未经审计)
于2020年6月30日
东方汇理香港组合 -
灵活配置增长基金
于2020年 于2019年
6月30日 12月31日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,867,920 61,085,250
衍生金融工具 30,788 161,369
应收经纪款项 1,181,159 3,466,803
应收基金份额持有人款项 274,576 344,653
应收银行利息 - 55
应收股息 144,672 35,140
应收债劵利息 14,708 16,142
现金和现金等价物 1,534,111 6,226,964
────────── ──────────
资产总计 54,047,934 71,336,376
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 18,463 26,539
应付经纪款项 1,014,224 5,760,199
应付基金份额持有人款项 463,619 789,799
其他应付款项 46,548 66,658
────────── ──────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 1,542,854 6,643,195
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 52,505,080 64,693,181
══════════ ══════════
东方汇理香港组合
财务状况表 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于2020年 于2020年 于2019年 于2019年
6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
东方汇理香港组合 -
灵活配置增长基金
- 普通美元累算 60,435 59,121 美元13.40 美元14.10
- 机构 III美元累算 1,952,941 1,998,880 美元16.84 美元17.68
- M人民币 (对冲)累算 69,731,982 100,360,122 离岸人民币1.0898 离岸人民币1.1468
- M人民币 (对冲)分派 58,710,765 79,663,755 离岸人民币0.968 离岸人民币1.0485
东方汇理香港组合
综合收益表 (未经审计)
截至2020年6月30日期间
东方汇理香港组合 -
灵活配置增长基金
由2020年1月1由2019年1月1
日至2020年 日至2019年
6月30日 6月30日
美元 美元
收入/(亏损)
股息收入 634,512 842,993
债劵利息 25,923 54,732
利息收入 2,061 3,830
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净(亏损)/收益 (3,645,128) 3,723,671
汇兑亏损净额 6,246 (9,083)
其他收入 63 -
────────── ──────────
净(亏损)/收益合计 (2,976,323) 4,616,143
---------------- ----------------
费用
管理费 139,269 79,554
受托人费用 33,789 27,943
基金登记机构费用 24,018 11,081
律师和专业咨询费 14,743 5,163
估值费用 24,400 8,330
银行和次保管人费用 5,582 4,578
交易成本 39,204 47,756
审计费 4,411 3,652
其他经营费用 129,046 72,679
────────── ──────────
经营费用合计 414,462 260,736
---------------- ----------------
经营(亏损)/利润净额 (3,390,785) 4,355,407
融资成本
分派予基金份额持有人 (285,140) (12,262)
────────── ──────────
分派后及除税前净(亏损)/收益 (3,675,925) 4,343,145
海外预扣税 (77,812) (83,829)
────────── ──────────
源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产净值
(减少)/增加 (3,753,737) 4,259,316
══════════ ══════════
东方汇理香港组合
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至2020年6月30日期间
东方汇理香港组合 -
灵活配置增长基金
由2020年1月1由2019年1月1
日至2020年 日至2019年
6月30日 6月30日
美元 美元
64,693,181 34,728,561 年初归属基金份额持有人的资产净值
---------------- ----------------
基金份额申购 12,219,098 24,497,625
基金份额赎回 (20,653,462) (11,933,698)
────────── ──────────
12,563,927 净(赎回)/申购金额 (8,434,364)
---------------- ----------------
源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产
净值(减少)/增加 (3,753,737) 4,259,316
---------------- ----------------
51,551,804 年末归属基金份额持有人的资产净值 52,505,080
══════════ ══════════
东方汇理香港组合
收益分派 (未经审计)
截至2020年6月30日止六个月
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在2020和2019年6月30日期间进行了如下分派:
由2020年1月1日
至2020年6月30日
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
M人民币(对冲) 分派 离岸人民币
- 人民币0.01554/基金份额,计79,663,755.090基金份额,于除息日2020年1月2日 1,237,975
- 人民币0.01200/基金份额,计63,529,165.080基金份额,于除息日2020年4月1日 762,350
由2019年1月1日
至2019年6月30日
M人民币(对冲) 分派 离岸人民币
- 人民币0.01246/基金份额,计6,609,478.000基金份额,于除息日2019年4月1日 82,354
东方汇理香港组合
持有抵押品 (未经审计)
截至2020年6月30日止六个月
于2020年6月30日,东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有任何包含现金、现金等价物、货币
市场、政府或企业(无论投资级别/非投资级别),或是其他资产类型的抵押品。
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资
债券 (6.71%)
美国 (6.71%)
TSY INFL IX N/B 1% 15/02/2048 399,000 549,653 1.05
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027 900,000 901,511 1.72
US TREASURY N/B 2% 15/02/2050 100,000 114,477 0.22
US TREASURY N/B 3% 15/02/2048 400,000 547,508 1.04
US TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030 1,300,000 1,405,320 2.68
────────── ──────
3,518,469 6.71
---------------- -----------
债券合计 3,518,469 6.71
---------------- -----------
股票 (90.18%)
澳大利亚 (4.33%)
AGL ENERGY LTD (AGL能源公司) 10,443 122,590 0.23
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐) 5,025 88,223 0.17
BHP GROUP LTD (必和必拓) 6,560 161,783 0.31
BHP GROUP PLC (必和必拓) 9,202 188,105 0.36
COMMONWEALTH BANK OF AUST (澳洲联邦银行) 5,171 247,151 0.47
COMPUTERSHARE LIMITED (中央证券登记有限公司) 12,225 111,524 0.21
CSL LIMITED 1,373 271,304 0.52
GOODMAN GROUP STAPLED SEC (嘉民集团) 14,087 144,029 0.28
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团) 1,634 133,426 0.25
ORIGIN ENERGY LIMITED (原始能源公司) 20,048 80,610 0.15
RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 3,648 246,041 0.47
TRANSURBAN GROUP 5,961 57,992 0.11
TREASURY WINE ESTATES LTD (富邑葡萄酒集团) 5,714 41,229 0.08
WESFARMERS LIMITED (西农集团) 2,761 85,220 0.16
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德塞德石油) 7,997 119,203 0.23
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯 ) 6,764 173,613 0.33
────────── ──────
2,272,043 4.33
---------------- -----------
比利时 (0.26%)
KBC GROUPE 2,422 138,897 0.26
────────── ──────
138,897 0.26
---------------- -----------
中国 (22.08%)
瑞声科技控股有限公司 23,500 144,175 0.27
阿里巴巴集团控股有限公司 946 204,052 0.39
安徽海螺水泥股份有限公司 27,000 181,847 0.35
安踏体育用品有限公司 9,000 79,428 0.15
中国银行股份有限公司 753,000 278,837 0.53
比亚迪股份有限公司 21,000 162,165 0.31
中国建设银行股份有限公司 1,043,000 843,772 1.61
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
中国 (22.08%) (续)
中国光大国际有限公司 122,000 64,381 0.12
中国恒大集团 29,000 74,834 0.14
中国燃气控股有限公司 14,400 44,405 0.08
中国美东汽车控股有限公司 62,000 151,991 0.29
招商银行股份有限公司 55,500 255,285 0.49
中国移动通信集团有限公司 41,500 280,042 0.53
中国海外发展有限公司 52,000 157,333 0.30
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 23,600 63,031 0.12
中国石油化工股份有限公司 236,000 98,353 0.19
华润啤酒(控股)有限公司 36,000 200,659 0.38
华润水泥控股有限公司 146,000 178,769 0.34
华润置地有限公司 48,000 181,770 0.35
中国铁塔股份有限公司 568,000 100,402 0.19
中信证券股份有限公司 93,500 176,856 0.34
中国海洋石油有限公司 262,000 291,395 0.55
碧桂园控股有限公司 132,000 162,138 0.31
碧桂园服务控股有限公司 37,000 171,861 0.33
石药集团有限公司 129,600 244,804 0.47
复星国际有限公司 41,500 52,796 0.10
吉利汽车控股集团有限公司 81,000 127,502 0.24
粤海投资有限公司 50,000 85,801 0.16
海通证券股份有限公司 78,800 63,646 0.12
中国工商银行股份有限公司 591,000 358,392 0.68
京东集团股份有限公司 5,628 338,693 0.65
嘉里物流联网有限公司 45,500 60,467 0.12
中国龙工控股有限公司 680,000 206,182 0.39
美团点评-W 35,900 796,239 1.52
中国人民财产保险股份有限公司 60,000 49,468 0.09
中国平安保险股份有限公司集团股份有限公司 49,500 494,971 0.94
PROSUS NV 1,579 146,736 0.28
中芯国际集成电路制造有限公司 60,500 210,762 0.40
世茂集团控股有限公司 56,500 239,109 0.46
桑德国际有限公司 188,000 25,227 0.05
高鑫零售有限公司 117,500 200,724 0.38
融创中国控股有限公司 28,000 117,232 0.22
舜宇光学科技(集团)有限公司 9,800 156,791 0.30
腾讯控股有限公司 33,900 2,180,846 4.15
广州唯品会信息科技有限公司 16,300 324,533 0.62
药名生物技术有限公司 12,000 219,549 0.42
小米集团 73,400 121,600 0.23
株洲中车时代电气股份有限公司 12,000 30,501 0.06
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
中国 (22.08%) (续)
中通快递 5,284 193,976 0.37
────────── ──────
11,594,328 22.08
---------------- -----------
丹麦 (0.29%)
NOVO NORDISK A/S-B (诺和诺德) 2,379 153,941 0.29
────────── ──────
153,941 0.29
---------------- -----------
法国 (2.61%)
BNP PARIBAS (法国巴黎银行) 4,636 184,169 0.35
BOUYGUES SA (布依格电信) 3,354 114,556 0.22
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 996 114,047 0.22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,963 142,656 0.27
DANONE (达能集团) 2,366 163,588 0.31
ESSILORLUXOTTICA 1,268 162,710 0.31
PERNOD-RICARD SA (保乐力加) 886 139,365 0.27
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 2,088 231,887 0.44
TOTAL SA (道达尔公司) 3,014 115,011 0.22
────────── ──────
1,367,989 2.61
---------------- -----------
德国 (2.04%)
ADIDAS (阿迪达斯) 389 102,061 0.20
BAYER (拜耳) 1,590 117,703 0.22
BEIERSDORF AG (拜尔斯道夫) 1,026 116,733 0.22
CONTINENTAL AG (大陆集团) 866 84,776 0.16
DEUTSCHE POST AG (德国邮政) 4,771 174,421 0.33
DWS GROUP GMBH & CO KGAA 2,543 92,283 0.18
FRESENIUS SE AND CO KGAA (费森尤斯欧洲股份两合
公司) 2,808 139,146 0.27
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份公司) 7,036 164,964 0.31
VOLKSWAGEN PREFERENCE SHARES (福士汽车
优先股) 510 77,294 0.15
────────── ──────
1,069,381 2.04
---------------- -----------
香港 (6.37%)
友邦保险控股有限公司 124,800 1,164,196 2.22
中银香港(控股)有限公司 57,000 181,286 0.34
长江实业集团有限公司 34,000 202,672 0.39
恒生银行有限公司 5,000 83,931 0.16
香港中华煤气有限公司 105,000 162,571 0.31
香港交易及结算所有限公司 13,593 578,765 1.10
置地控股有限公司 27,400 113,162 0.21
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
香港 (6.37%) (续)
德昌电机控股有限公司 45,000 79,776 0.15
领展房地产投资信托基金 11,500 93,998 0.18
香港铁路有限公司 13,000 67,344 0.13
电能实业有限公司 13,500 73,418 0.14
新鸿基地产发展有限公司 15,998 204,246 0.39
创科实业有限公司 20,500 200,492 0.38
万洲国际有限公司 165,000 141,360 0.27
────────── ──────
3,347,217 6.37
---------------- -----------
印度尼西亚 (0.64%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (阿斯特拉国际企业
集团) 155,600 52,284 0.10
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行) 373,700 129,494 0.25
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK (印尼人民
银行) 488,200 103,552 0.20
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE (印尼电信公司) 235,600 50,303 0.09
────────── ──────
335,633 0.64
---------------- -----------
爱尔兰 (0.60%)
CRH PLC (CRH公司) 6,229 213,381 0.41
KERRY GROUP PLC - A 822 101,832 0.19
────────── ──────
315,213 0.60
---------------- -----------
意大利 (1.12%)
FERRARI NV (法拉利) 744 126,889 0.24
FINECOBANK BANCO FINEECO SPA 11,919 160,843 0.31
NEXI SPA 9,821 169,869 0.32
PRYSMIAN SPA (普睿司曼) 5,533 128,141 0.25
────────── ──────
585,742 1.12
---------------- -----------
日本 (9.39%)
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒) 2,000 70,001 0.13
ASTELLAS PHARMA INC (安斯泰来制药公司) 4,900 81,731 0.16
CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
(中外制药株式会社) 1,500 80,155 0.15
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股) 9,300 110,598 0.21
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共株式
会社) 2,100 171,410 0.33
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业株式会社) 1,300 208,885 0.40
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司) 100 57,191 0.11
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
日本 (9.39%) (续)
FUJITSU LIMITED (富士通公司) 1,100 128,674 0.24
HITACHI LTD (日立制作所) 5,600 176,640 0.34
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工業株
式会社) 6,600 168,571 0.32
HOYA CORPORATION (豪雅) 1,100 104,611 0.20
ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社) 14,600 314,167 0.60
JAPAN TOBACCO INC (日本烟草产业公司) 5,000 92,761 0.18
KANSAI PAINT COMPANY LIMITED (关西涂料公司) 2,800 58,992 0.11
KAO CORP (花王株式会社) 1,400 110,822 0.21
KDDI CORPORATION (KDDI 株式会社) 5,100 152,880 0.29
KEYENCE CORPORATION (基恩士公司) 400 166,956 0.32
KOMATSU LIMITED (小松制作所) 6,400 130,717 0.25
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD (松元清
控股公司) 2,700 97,979 0.19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱日联金
融集团 ) 39,600 154,752 0.29
NEXON CO LTD 2,800 63,249 0.12
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂有限公司) 200 89,002 0.17
NOMURA HLDGS INC (野村集团控股公司) 15,000 67,071 0.13
OLYMPUS CORP (奥林巴斯株式会社) 5,600 107,733 0.20
OMRON CORPORATION (欧姆龙) 1,500 100,385 0.19
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利) 3,500 119,451 0.23
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学
工业株式会社) 1,800 210,140 0.40
SMC CORPORATION 400 204,588 0.39
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团股份有限公司) 2,400 121,240 0.23
SONY CORP (索尼公司) 3,200 219,018 0.42
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住
友金融集团) 3,600 101,174 0.19
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
(武田药品) 3,700 131,970 0.25
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 600 147,046 0.28
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车) 5,900 369,799 0.70
YAMATO HLDGS CO LTD (雅玛多控股公司) 4,900 105,826 0.20
Z HOLDINGS CORPORATION (雅虎日本) 27,500 134,078 0.26
────────── ──────
4,930,263 9.39
---------------- -----------
韩国 (3.67%)
CELLTRION INC (赛特瑞恩公司) 522 132,795 0.25
HYUNDAI MOBIS (现代摩比斯株式会社) 828 132,166 0.25
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车) 759 61,649 0.12
KIA MOTORS CORPORATION (起亚汽车) 4,262 113,561 0.22
LG CHEMICAL (LG化学有限公司) 716 291,971 0.55
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
韩国 (3.67%)
NAVER CORP 679 150,719 0.29
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司) 178 114,686 0.22
SAMSUNG C&T CORP (三星物产) 1,281 123,537 0.23
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司) 13,002 570,732 1.09
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (
新韩金融集团 ) 6,126 146,421 0.28
SK HYNIX INC (SK海力士半导体公司) 1,235 87,375 0.17
────────── ──────
1,925,612 3.67
---------------- -----------
澳门 (0.87%)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团
有限公司) 36,000 245,018 0.46
SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司) 30,800 120,809 0.23
WYNN MACAU LTD (永利澳门有限公司) 54,000 92,944 0.18
────────── ──────
458,771 0.87
---------------- -----------
荷兰 (0.64%)
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔控股公司) 300 110,147 0.21
ING GROEP N.V. (ING集团) 13,539 94,249 0.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV (荷兰皇家飞利浦电子公司) 2,792 130,200 0.25
────────── ──────
334,596 0.64
---------------- -----------
菲律宾 (0.32%)
JG SUMMIT HOLDINGS INC (JG顶峰控股公司) 73,360 95,482 0.18
METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都
银行) 100,580 74,691 0.14
────────── ──────
170,173 0.32
---------------- -----------
新加坡 (1.01%)
CAPITALAND LTD (凯德集团) 52,300 109,470 0.21
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 8,800 131,207 0.25
UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行) 5,500 79,757 0.15
WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际有限公司) 72,000 211,089 0.40
────────── ──────
531,523 1.01
---------------- -----------
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
西班牙 (0.24%)
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉) 10,979 127,257 0.24
────────── ──────
127,257 0.24
---------------- -----------
瑞典 (1.17%)
ERICSSON 'B' (爱立信集团) 14,290 132,153 0.25
HEXAGON AB-B SHS (海克斯康公司) 2,657 155,143 0.29
LUNDIN ENERGY AB (伦丁能源公司) 6,243 150,502 0.29
VOLVO (AB) 'B' (沃尔沃) 11,344 177,649 0.34
────────── ──────
615,447 1.17
---------------- -----------
瑞士 (2.52%)
ABB LTD-REG (艾波比股份有限公司) 10,731 241,562 0.46
CIE FINANCIERE RICHEMONT 1,970 125,657 0.24
NESTLE SA (雀巢) 2,306 254,900 0.48
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (罗氏控股股份
有限公司) 797 276,181 0.53
UBS GROUP AG-REG (瑞银集团) 19,557 225,074 0.43
ZURICH INSURANCE GROUP (蘇黎世保險集團有限
公司) 569 200,686 0.38
────────── ──────
1,324,060 2.52
---------------- -----------
台湾 (3.16%)
国泰金融控股公司 126,000 178,722 0.34
中国信托金融控股股份有限公司 260,000 179,329 0.34
上银科技股份有限公司 9,000 89,529 0.17
联发科技股份有限公司 14,000 274,738 0.52
兆丰金融控股公司 149,000 156,047 0.30
宝成工业股份有限公司 51,000 49,782 0.10
台湾积体电路制造股份有限公司 69,000 731,990 1.39
────────── ──────
1,660,137 3.16
---------------- -----------
泰国 (0.19%)
AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国机场) 50,900 99,634 0.19
────────── ──────
99,634 0.19
---------------- -----------
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
英国 (3.23%)
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 1,855 193,012 0.37
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限
公司) 18,204 116,969 0.22
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股) 97,577 455,753 0.87
LINDE PLC (林德集团) 1,268 268,955 0.51
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司) 16,206 198,079 0.38
PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团) 8,402 126,499 0.24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时) 1,597 146,652 0.28
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团) 118,090 188,022 0.36
────────── ──────
1,693,941 3.23
---------------- -----------
美国 (23.43%)
ABBVIE INC (艾伯维) 2,303 226,109 0.43
ADOBE INC 403 175,430 0.33
ALPHABET INC 369 523,260 1.00
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 176 485,552 0.93
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国电
力公司) 2,306 183,650 0.35
AMERICAN EXPRESS CO LTD (美国运通) 1,778 169,266 0.32
AMPHENOL CORPORATION (安费诺股份有限公司) 1,509 144,577 0.28
APPLE INC (苹果公司) 635 231,648 0.44
APTIV PLC (安波福公司) 1,701 132,542 0.25
ARISTA NETWORKS INC 695 145,971 0.28
BANK OF AMERICA CORPORATION (美国银行) 14,709 349,339 0.67
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P
500 ETF (贝莱德 - ISHARES安硕CORE S&P) 3,732 1,155,763 2.20
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI
JAPAN ETF (ISHARES MSCI 日本ETF) 2,900 159,268 0.30
BOOKING HOLDINGS INC 61 97,133 0.18
CATERPILLAR INC (开拓重工) 1,615 204,297 0.39
CIGNA CORP (信诺集团) 770 144,490 0.28
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION (高知特) 2,844 161,596 0.31
COMCAST CORPORATION (康卡斯特集团) 6,193 241,403 0.46
DUPONT DE NEMOURS INC (杜邦公司) 2,479 131,709 0.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 4,765 102,209 0.20
EOG RESOURCES INC 2,230 112,972 0.22
ESSEX PROPERTY TRUST INC (埃塞克斯房地产信托) 398 91,210 0.17
FACEBOOK INC (面书) 1,582 359,225 0.68
FEDEX CORPORATION (联邦快递) 922 129,283 0.25
HESS CORP COM (赫斯公司) 2,946 152,632 0.29
HOME DEPOT INC COM (家得宝公司) 389 97,448 0.19
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资(续)
股票 (90.18%) (续)
美国 (23.43%) (续)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM
(洲际交易所集团) 1,667 152,697 0.29
ISHARES EUROPE ETF (ISHARES安硕EUROPE ETF) 45,000 1,818,000 3.46
LAM RESEARCH CORPORATION (泛林集团) 647 209,279 0.40
LILLY (ELI) AND CO (礼来公司) 841 138,075 0.26
MEDTRONIC PLC (美敦力公司) 2,074 190,186 0.36
MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司) 3,725 288,054 0.55
MICRON TECHNOLOGY INC (美光科技公司) 4,190 215,869 0.41
MICROSOFT CORP (微软公司) 2,040 415,160 0.79
MONDELEZ INTERNATIONAL INC (亿滋国际公司) 1,985 101,493 0.19
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案) 1,309 183,430 0.35
NEXTERA ENERGY INC (新纪元能源公司) 993 238,489 0.45
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION (诺福克南方铁
路设备公司) 888 155,906 0.30
PACCAR INC (帕卡公司) 1,353 101,272 0.19
PROCTER & GAMBLE CO (宝洁公司) 2,660 318,056 0.61
PROGRESSIVE CORP (先进公司) 2,329 186,576 0.36
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司) 774 164,862 0.31
SALESFORCE COM INC 951 178,151 0.34
SCHWAB CHARLES CORP (嘉信理财集团) 4,332 146,162 0.28
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司) 796 110,946 0.21
ULTA BEAUTY INC (犹他美容) 402 81,775 0.16
UNITED RENTALS INC (联合租赁) 634 94,491 0.18
V.F. CORPORATION 2,072 126,268 0.24
VERIZON COMMUNICATIONS (威瑞森通讯公司) 2,774 152,931 0.29
VISA INC 1,256 242,622 0.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (捷迈公司) 1,499 178,921 0.34
────────── ──────
12,297,653 23.43
---------------- -----------
股票合计 47,349,451 90.18
---------------- -----------
东方汇理香港组合
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市投资合计 50,867,920 96.89
---------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
渣打银行 (18,238) (0.03)
香港上海汇丰银行有限公司 30,563 0.05
────────── ──────
衍生金融工具合计 12,325 0.02
---------------- -----------
投资合计 50,880,245 96.91
其他净资产 1,624,835 3.09
────────── ──────
于2020年6月30日归属基金份额持有人资产净值 52,505,080 100.00
══════════ ══════
按成本投资总额 47,895,810
══════════
东方汇理香港组合
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2020年6月30日
于2020年6月30日 于2019年12月31日
占资产净值百分比 占资产净值百分比
上市投资 % %
债券
美国 6.71 4.26
股票
澳大利亚 4.33 4.15
奥地利 - 0.35
比利时 0.26 -
中国 22.08 18.55
丹麦 0.29 0.54
法国 2.61 3.73
德国 2.04 1.24
香港 6.37 6.97
印尼 0.64 0.25
爱尔兰 0.60 0.39
意大利 1.12 1.62
日本 9.39 10.88
韩国 3.67 2.46
卢森堡 - 0.27
澳门 0.87 1.16
马来西亚 - 0.34
荷兰 0.64 0.80
菲律宾 0.32 0.40
新加坡 1.01 1.34
西班牙 0.24 0.48
瑞典 1.17 0.26
瑞士 2.52 2.45
台湾 3.16 2.68
泰国 0.19 0.20
英国 3.23 6.22
美国 23.43 22.43
─────── ───────
上市/报价投资合计 96.89 94.42
衍生金融工具
远期外汇合约 0.02 0.21
其他净资产 3.09 5.37
─────── ───────
于2020年6月30日归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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