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| 东方汇理亚太股息M人民币分派(968015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2101337 | ||||||||
| 基金代码 | 968015 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 截至2020年6月30日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道88号 太古广场第一期901-908室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至2020年6月30日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 2 - 3 综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 4 归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 5 收益分派- 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 6 - 9 持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 10 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 11 - 14 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 15 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港金钟道88号 香港皇后大道中1号 太古广场第一期901-908室 基金管理人的董事 法律顾问 Christianus Pellis 的近律师行 Gilles Guerrier de Dumast 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 Jean Yves Glain Vincent Mortier Zhong Xiao Feng钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦22楼 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于2020年6月30日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 于2020年 于2019年 6月30日 12月31日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 23,238,184 34,396,513 衍生金融工具 33,858 141,142 应收经纪款项 770,425 78,348 应收基金份额持有人款项 404,040 111,382 应收银行利息 - 15 应收股息 102,687 30,093 经纪存款 727 52,714 现金和现金等价物 5,283,901 1,565,520 ────────── ────────── 资产总计 29,833,822 36,375,727 ---------------- ---------------- 负债 衍生金融工具 847 406 应付经纪款项 2,233,881 78,314 应付基金份额持有人款项 3,821,134 160,544 应付利息 11 - 其他应付款项 49,145 50,606 ────────── ────────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 6,105,018 289,870 ---------------- ---------------- 归属基金份额持有人的资产净值 23,728,804 36,085,857 ══════════ ══════════ 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于2020年6月30日(续) 基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人资产净值 于2020年 于2020年 于2019年 于2019年 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 - 普通美元累算 4,211 4,211 美元11.95 美元13.32 - 普通美元分派 I 201,608 194,385 美元8.01 美元9.20 - 普通港元累算 104,400 57,583 港元10.63 港元11.91 - 普通港元分派 I 2,598,122 2,171,893 港元7.98 港元9.21 - 普通人民币累算 6,158 6,158 离岸人民币12.30 离岸人民币13.52 - 普通人民币分派 I 222,435 222,435 离岸人民币9.18 离岸人民币10.39 - 普通澳元(对冲)累算 17,770 17,770 澳元11.37 澳元12.87 - 普通澳元(对冲)分派 I 451,929 441,938 澳元7.76 澳元9.03 - 普通加元(对冲)分派 I 77 77 加元10.01 加元11.57 - 普通新西兰元(对冲)分派 I 42,324 42,324 新西兰元7.93 新西兰元9.21 - 普通人民币(对冲)累算 62,478 79,096 离岸人民币11.89 离岸人民币13.25 - 普通人民币(对冲)分派 I 4,000,423 4,375,720 离岸人民币7.60 离岸人民币8.77 - M人民币 (对冲)累算 12,574,260 14,108,551 离岸人民币0.867 离岸人民币0.9662 - M人民币 (对冲)分派 45,470,211 55,293,980 离岸人民币0.7509 离岸人民币0.8656 - 机构II 美元累算 413,613 938,320 美元13.02 美元14.40 东方汇理香港组合 综合收益表 (未经审计) 截至2020年6月30日期间 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 由2020年1月1由2019年1月1 日至2020年 日至2019年 6月30日 6月30日 美元 美元 收入/(亏损) 股息收入 468,727 742,038 利息收入 617 2,885 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产及衍生金融工具净(亏损)/收益 (4,310,453) 2,824,616 汇兑亏损净额 (15,427) (10,168) 其他收入 - 22,229 ────────── ────────── 净(亏损)/收益合计 (3,856,536) 3,581,600 ---------------- ---------------- 费用 管理费 147,990 141,424 受托人费用 26,852 26,779 基金登记机构费用 17,183 13,136 律师和专业咨询费 22,880 11,420 估值费用 46,360 45,220 银行和次保管人费用 6,504 8227 交易成本 74,284 14,878 审计费 3,521 2,893 其他经营费用 42,651 5,084 ────────── ────────── 经营费用合计 388,225 269,061 ---------------- ---------------- 经营(亏损)/利润净额 (4,244,761) 3,312,539 融资成本 分派予基金份额持有人 (578,073) (588,966) ────────── ────────── 分派后及除税前净(亏损)/收益 (4,822,834) 2,723,573 海外预扣税 (36,350) (70,491) ────────── ────────── 源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产净值 (减少)/增加 (4,859,184) 2,653,082 ══════════ ══════════ 东方汇理香港组合 归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) 截至2020年6月30日期间 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 由2020年1月1由2019年1月1 日至2020年 日至2019年 6月30日 6月30日 美元 美元 36,085,857 35,628,266 年初归属基金份额持有人的资产净值 ---------------- ---------------- 基金份额申购 9,340,073 8,812,936 基金份额赎回 (16,837,942) (9,682,122) ────────── ────────── 净(赎回)/申购金额 (7,497,869) (869,186) ---------------- ---------------- 源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产 净值(减少)/增加 (4,859,184) 2,653,082 ---------------- ---------------- 37,412,162 年末归属基金份额持有人的资产净值 23,728,804 ══════════ ══════════ 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在2020和2019年6月30日期间进行了如下分派： 由2020年1月1日 至2020年6月30日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 普通美元分派I 美元 - 美元0.04479/基金份额，计194,384.836 基金份额，于除息日2020年1月2日 8,707 - 美元0.04493/基金份额，计211,111.109 基金份额，于除息日2020年2月3日 9,485 - 美元0.04172/基金份额，计211,111.109 基金份额，于除息日2020年3月2日 8,808 - 美元0.03354/基金份额，计210,142.147 基金份额，于除息日2020年4月1日 7,048 - 美元0.03602/基金份额，计210,142.147 基金份额，于除息日2020年5月4日 7,569 - 美元0.03612/基金份额，计210,142.147 基金份额，于除息日2020年6月1日 7,590 普通港元分派I 港元 - 港元0.04483/基金份额，计2,171,892.881 基金份额，于除息日2020年1月2日 97,366 - 港元0.04488/基金份额，计2,620,636.730 基金份额，于除息日2020年2月3日 117,614 - 港元0.04182/基金份额，计2,657,837.150 基金份额，于除息日2020年3月2日 111,151 - 港元0.03339/基金份额，计2,604,873.068 基金份额，于除息日2020年4月1日 86,977 - 港元0.03588/基金份额，计2,618,824.215 基金份额，于除息日2020年5月4日 93,963 - 港元0.03602/基金份额，计2,618,953.238 基金份额，于除息日2020年6月1日 94,335 普通人民币分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.05092/基金份额，计222,435.373 基金份额，于除息日2020年1月2日 11,326 - 离岸人民币0.05053/基金份额，计222,435.373 基金份额，于除息日2020年2月3日 11,240 - 离岸人民币0.04751/基金份额，计222,435.373 基金份额，于除息日2020年3月2日 10,568 - 离岸人民币0.03880/基金份额，计222,435.373 基金份额，于除息日2020年4月1日 8,630 - 离岸人民币0.04138/基金份额，计222,435.373 基金份额，于除息日2020年5月4日 9,204 - 离岸人民币0.04186/基金份额，计222,435.373 基金份额，于除息日2020年6月1日 9,311 普通澳元 (对冲)分派I 澳元 - 澳元0.03689/基金份额，计441,937.778 基金份额，于除息日2020年1月2日 16,303 - 澳元0.03769/基金份额，计520,157.083 基金份额，于除息日2020年2月3日 19,605 - 澳元0.03610/基金份额，计509,709.552 基金份额，于除息日2020年3月2日 18,400 - 澳元0.03021/基金份额，计509,709.552 基金份额，于除息日2020年4月1日 15,398 - 澳元0.03285/基金份额，计509,930.524 基金份额，于除息日2020年5月4日 16,751 - 澳元0.03439/基金份额，计491,098.343 基金份额，于除息日2020年6月1日 16,889 普通加元 (对冲)分派I 加元 - 加元0.05318/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2020年1月2日 4 - 加元0.05444/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2020年2月3日 4 - 加元0.05282/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2020年3月2日 4 - 加元0.04177/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2020年4月1日 3 - 加元0.04336/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2020年5月4日 3 - 加元0.04565/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2020年6月1日 3 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 由2020年1月1日 至2020年6月30日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (续) 普通新西兰元 (对冲)分派I 新西兰元 - 新西兰元0.04023/基金份额，计42,323.901 基金份额，于除息日2020年1月2日 1,703 - 新西兰元0.04090/基金份额，计42,323.901 基金份额，于除息日2020年2月3日 1,731 - 新西兰元0.03876/基金份额，计42,323.901 基金份额，于除息日2020年3月2日 1,640 - 新西兰元0.03414/基金份额，计42,323.901 基金份额，于除息日2020年4月1日 1,445 - 新西兰元0.03651/基金份额，计42,323.901 基金份额，于除息日2020年5月4日 1,545 - 新西兰元0.03660/基金份额，计42,323.901 基金份额，于除息日2020年6月1日 1,549 普通人民币 (对冲)分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.05251/基金份额，计4,375,719.663 基金份额，于除息日2020年1月2日 229,769 - 离岸人民币0.05167/基金份额，计4,811,962.468 基金份额，于除息日2020年2月3日 248,634 - 离岸人民币0.04759/基金份额，计4,770,159.191 基金份额，于除息日2020年3月2日 227,012 - 离岸人民币0.03604/基金份额，计4,614,848.487 基金份额，于除息日2020年4月1日 166,319 - 离岸人民币0.03661/基金份额，计4,627,939.703 基金份额，于除息日2020年5月4日 169,429 - 离岸人民币0.04330/基金份额，计4,606,045.223 基金份额，于除息日2020年6月1日 199,442 M人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.01496/基金份额，计55,293,979.780 基金份额，于除息日2020年1月2日 827,198 - 离岸人民币0.01071/基金份额，计48,855,007.270 基金份额，于除息日2020年4月1日 523,237 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 由2019年1月1日 至2019年6月30日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 普通美元分派I 美元 - 美元0.02832/基金份额，计445,117.159 基金份额，于除息日2019年1月2日 12,606 - 美元0.03012/基金份额，计443,768.978 基金份额，于除息日2019年2月1日 13,366 - 美元0.04629/基金份额，计408,304.503 基金份额，于除息日2019年3月1日 18,900 - 美元0.04586/基金份额，计376,561.222 基金份额，于除息日2019年4月1日 17,269 - 美元0.04673/基金份额，计367,044.994 基金份额，于除息日2019年5月2日 17,152 - 美元0.04328/基金份额，计286,879.880 基金份额，于除息日2019年6月3日 12,416 普通港元分派I 港元 - 港元0.02852/基金份额，计3,871,221.457 基金份额，于除息日2019年1月2日 110,407 - 港元0.03035/基金份额，计2,982,838.300 基金份额，于除息日2019年2月1日 90,529 - 港元0.04673/基金份额，计2,966,214.327 基金份额，于除息日2019年3月1日 138,611 - 港元0.04620/基金份额，计3,385,801.275 基金份额，于除息日2019年4月1日 156,424 - 港元0.04712/基金份额，计3,299,214.560 基金份额，于除息日2019年5月2日 155,459 - 港元0.04367/基金份额，计3,208,115.315 基金份额，于除息日2019年6月3日 140,098 普通人民币分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.03176/基金份额，计529,047.292 基金份额，于除息日2019年1月2日 16,803 - 离岸人民币0.03297/基金份额，计379,958.897 基金份额，于除息日2019年2月1日 12,527 - 离岸人民币0.05038/基金份额，计379,958.897 基金份额，于除息日2019年3月1日 19,142 - 离岸人民币0.04990/基金份额，计379,958.897 基金份额，于除息日2019年4月1日 18,960 - 离岸人民币0.05097/基金份额，计326,838.047 基金份额，于除息日2019年5月2日 16,659 - 离岸人民币0.04844/基金份额，计271,126.968 基金份额，于除息日2019年6月3日 13,133 普通澳元 (对冲)分派I 澳元 - 澳元0.02370/基金份额，计599,324.553 基金份额，于除息日2019年1月2日 14,204 - 澳元0.02520/基金份额，计623,269.637 基金份额，于除息日2019年2月1日 15,706 - 澳元0.04104/基金份额，计642,460.164 基金份额，于除息日2019年3月1日 26,367 - 澳元0.04033/基金份额，计621,056.544 基金份额，于除息日2019年4月1日 25,047 - 澳元0.03980/基金份额，计605,335.480 基金份额，于除息日2019年5月2日 24,092 - 澳元0.03602/基金份额，计566,629.871 基金份额，于除息日2019年6月3日 20,410 普通加元 (对冲)分派I 加元 - 加元0.02748/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2019年1月2日 2 - 加元0.02908/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2019年2月1日 2 - 加元0.05053/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2019年3月1日 4 - 加元0.04921/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2019年4月1日 4 - 加元0.04960/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2019年5月2日 4 - 加元0.04644/基金份额，计76.614 基金份额，于除息日2019年6月3日 4 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 由2019年1月1日 至2019年6月30日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (续) 普通新西兰元 (对冲)分派I 新西兰元 - 新西兰元0.02373/基金份额，计76,406.295 基金份额，于除息日2019年1月2日 1,813 - 新西兰元0.02480/基金份额，计51,062.982 基金份额，于除息日2019年2月1日 1,266 - 新西兰元0.04141/基金份额，计49,029.524 基金份额，于除息日2019年3月1日 2,030 - 新西兰元0.04087/基金份额，计49,029.524 基金份额，于除息日2019年4月1日 2,004 - 新西兰元0.04143/基金份额，计43,803.575 基金份额，于除息日2019年5月2日 1,815 - 新西兰元0.03742/基金份额，计45,388.885 基金份额，于除息日2019年6月3日 1,698 普通人民币 (对冲)分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.03284/基金份额，计4,689,033.197 基金份额，于除息日2019年1月2日 153,988 - 离岸人民币0.03082/基金份额，计4,745,057.700 基金份额，于除息日2019年2月1日 146,243 - 离岸人民币0.04255/基金份额，计4,707,151.902 基金份额，于除息日2019年3月1日 200,289 - 离岸人民币0.04382/基金份额，计4,732,886.581 基金份额，于除息日2019年4月1日 207,395 - 离岸人民币0.04460/基金份额，计4,855,066.796 基金份额，于除息日2019年5月2日 216,536 - 离岸人民币0.04382/基金份额，计4,811,404.754 基金份额，于除息日2019年6月3日 210,836 M人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.01053/基金份额，计29,663,452.510 基金份额，于除息日2019年1月2日 312,356 - 离岸人民币0.01331/基金份额，计36,899,000.610 基金份额，于除息日2019年4月1日 491,126 东方汇理香港组合 持有抵押品 (未经审计) 截至2020年6月30日止六个月 于2020年6月30日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、货 币市场、政府或企业(无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 于2020年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市投资 股票 (97.93%) 澳大利亚 (8.04%) ALTIUM LTD 8,239 184,245 0.78 APPEN LTD (澳鹏) 12,229 285,595 1.20 BHP GROUP LTD (必和必拓) 14,293 352,495 1.49 CODAN LTD (柯顿公司) 48,999 239,187 1.01 FORTESCUE METALS GROUP LIMITED (福特斯库金属 集团) 45,320 432,159 1.82 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,521 260,448 1.10 SONIC HEALTHCARE LIMITED 7,289 152,712 0.64 ────────── ────── 1,906,841 8.04 ---------------- ----------- 中国 (45.24%) 阿里巴巴集团控股有限公司 8,861 1,911,318 8.05 安徽海螺水泥股份有限公司 28,000 188,583 0.79 安踏体育用品有限公司 43,000 379,488 1.60 中国建设银行股份有限公司 340,000 275,055 1.16 中国联塑集团控股有限公司 127,000 165,172 0.70 康哲药业控股有限公司 225,000 265,049 1.12 招商银行股份有限公司 63,500 292,083 1.23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 52,600 140,485 0.59 华润水泥控股有限公司 270,000 330,600 1.39 中国中药控股有限公司 554,000 267,334 1.13 万科企业股份有限公司 66,500 210,214 0.89 康辰药业集团有限公司 139,000 57,390 0.24 石药集团有限公司 168,400 318,095 1.34 达利食品集团有限公司 665,500 403,570 1.70 粤海投资有限公司 140,000 240,244 1.01 中国工商银行股份有限公司 194,000 117,645 0.50 京东集团股份有限公司 3,188 191,854 0.81 龙光集团有限公司 177,000 313,329 1.32 中国龙工控股有限公司 766,000 232,257 0.98 网易公司 1,055 452,996 1.91 中国平安保险股份有限公司 54,000 539,969 2.28 三一重装国际控股有限公司 376,000 174,163 0.73 上海复星医药(集团)股份有限公司 31,500 105,265 0.44 中国生物制药有限公司 130,000 244,889 1.03 国药控股股份有限公司 84,400 216,051 0.91 中国重汽(香港)有限公司 91,000 235,412 0.99 腾讯控股有限公司 21,500 1,383,133 5.83 天能动力国际有限公司 166,000 282,719 1.19 中国旺旺控股有限公司 531,000 400,796 1.69 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 于2020年6月30日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市投资(续) 股票 (97.93%) (续) 中国 (45.24%) (续) 潍柴动力股份有限公司 114,000 212,395 0.90 中国西部水泥有限公司 1,034,000 188,110 0.79 ────────── ────── 10,735,663 45.24 ---------------- ----------- 香港 (4.56%) 友邦保险控股有限公司 34,200 319,034 1.34 香港电讯信托与香港电讯有限公司 224,000 327,744 1.38 香港交易及结算所有限公司 5,900 251,211 1.06 信义玻璃控股有限公司 150,000 183,860 0.78 ────────── ────── 1,081,849 4.56 ---------------- ----------- 印度 (8.97%) CASTROL INDIA LTD 104,293 173,629 0.73 HDFC BANK LIMITED (HDFC银行) 12,471 176,047 0.74 ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行) 70,040 326,018 1.37 INFOSYS LTD (印孚瑟斯) 26,004 253,466 1.07 LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 7,971 206,697 0.87 LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛) 10,324 129,030 0.54 NMDC LTD 98,101 105,437 0.44 RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 19,098 431,037 1.82 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 4,066 127,741 0.54 WIPRO LTD (威普罗公司) 69,616 202,522 0.85 ────────── ────── 2,131,624 8.97 ---------------- ----------- 印度尼西亚 (2.00%) BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行) 429,100 148,691 0.63 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT 433,300 197,920 0.83 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE (印尼电信公司) 594,900 127,017 0.54 ────────── ────── 473,628 2.00 ---------------- ----------- 韩国 (8.92%) DOOSAN BOBCAT INC 9,668 211,388 0.89 HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团) 13,025 292,368 1.23 LG CORP (LG集团) 4,237 250,800 1.06 SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (三星电 子有限公司) 35,216 1,361,387 5.74 ────────── ────── 2,115,943 8.92 ---------------- ----------- 马来西亚 (2.73%) HONG LEONG BANK (丰隆银行有限公司) 31,300 102,848 0.43 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD (国家石油化学) 108,600 157,134 0.66 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 于2020年6月30日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市投资(续) 股票 (97.93%) (续) 马来西亚 (2.73%) PETRONAS GAS BERHAD (国油气体) 63,200 248,965 1.05 SIME DARBY BHD (森那美有限公司) 280,300 140,641 0.59 ────────── ────── 649,588 2.73 ---------------- ----------- 新西兰 (1.74%) EBOS GROUP LTD (EBOS集团) 14,135 196,638 0.83 SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信) 73,141 214,706 0.91 ────────── ────── 411,344 1.74 ---------------- ----------- 菲律宾 (0.52%) ALTUS PROPERTY VENTURES INC 2,733 2,282 0.01 PUREGOLD PRICE CLUB INC 130,400 121,305 0.51 ────────── ────── 123,587 0.52 ---------------- ----------- 新加坡 (1.06%) DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 8,300 123,752 0.52 UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行) 8,800 127,611 0.54 ────────── ────── 251,363 1.06 ---------------- ----------- 台湾 (13.23%) 可成科技股份有限公司 23,000 173,058 0.73 群光电子股份有限公司 85,000 245,454 1.03 中国信托金融控股股份有限公司 105,000 72,421 0.31 大立光电股份有限公司 2,000 276,907 1.17 联发科技股份有限公司 17,000 333,610 1.41 群联电子股份有限公司 26,000 259,079 1.09 瑞仪光电股份有限公司 75,000 301,225 1.27 瑞昱半导体股份有限公司 32,000 324,290 1.37 台湾积体电路制造股份有限公司 92,000 975,987 4.11 台燿科技股份有限公司 36,000 175,092 0.74 ────────── ────── 3,137,123 13.23 ---------------- ----------- 泰国 (0.92%) BANGKOK BANK PCL (盘谷银行) 21,500 74,432 0.31 SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行) 61,900 145,199 0.61 ────────── ────── 219,631 0.92 ---------------- ----------- 上市投资合计 23,238,184 97.93 ---------------- ----------- 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 于2020年6月30日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市投资(续) 衍生金融工具 远期外汇合约 香港上海汇丰银行有限公司 33,011 0.14 ────────── ────── 衍生金融工具合计 33,011 0.14 ---------------- ----------- 投资合计 23,271,195 98.07 其他净资产 457,609 1.93 ────────── ────── 于2020年6月30日归属基金份额持有人资产净值 23,728,804 100.00 ══════════ ══════ 按成本投资总额 20,756,949 ══════════ 东方汇理香港组合 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 于2020年6月30日 于2020年6月30日 于2019年12月31日 占资产净值百分比 占资产净值百分比 上市投资 % % 股票 澳大利亚 8.04 16.69 中国 45.24 23.34 香港 4.56 6.58 印度 8.97 5.09 印尼 2.00 2.16 韩国 8.92 11.78 澳门 - 0.65 马来西亚 2.73 3.84 新西兰 1.74 0.69 菲律宾 0.52 1.73 新加坡 1.06 3.61 台湾 13.23 15.05 泰国 0.92 3.71 英国 - 0.40 ─────── ─────── 上市/报价投资合计 97.93 95.32 衍生金融工具 远期外汇合约 0.14 0.39 其他净资产 1.93 4.29 ─────── ─────── 于2020年6月30日归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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