最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建银国际国策主导股票(968009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2101365 | ||||||||
| 基金代码 | 968009 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建银国际基金系列建银国际——国策主导基金中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建银国际基金系列 建银国际——国策主导基金中期报告 报告期 自2020年1月1日至6月30日 （未经审计） 目录 页码 管理层和行政管理 1 未经审计报告 - 净资产报表 2 - 损益及其他全面收益报表 3 - 单位持有人应占净资产变动表 4 - 投资组合报表 5 - 投资组合持仓变动表 6 管理层和行政管理 基金经理 建银国际资产管理有限公司 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦12楼 基金经理的董事 洪一（2020年4月29日辞任） 李璐（2020年4月29日委任） 李毅 卢泽邦 任弘立 受托人及过户登记处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港中环 皇后大道中1号 审计师 安永会计师事务所 香港 中环 添美道1号 中信大厦22楼 于2020年6月30日的净资产报表 - 未经审计 6月30日 12月31日 2020年 2019年 港元 港元 资产 按公允价值计入损益的金融资产 1 8 5 , 377,404 193,088,440 应收券商款项 11,179,807 - 应收单位持有人单位申购款项 60,435 39,176 应收利息 9 1,551 应收股息 1,290,015 - 预付费用 123,654 155,904 其他应收款项 - 29,300 现金及现金等价物 8,569,154 18,849,055 总资产 206,600,478 212,163,426 ------------------------ ---------------------- 负债 应付券商款项 2,085,072 - 应付单位持有人单位赎回款项 413,639 749,632 其他应付款项 475,263 468,620 总负债 2,973,974 1,218,252 ------------------------ ---------------------- 单位持有人应占净资产 203,626,504 210,945,174 已发行单位总数 -港元类别 18,679,314 20,247,649 -人民币类别 - 499,850 单位资产净值 -港元类别 10.91港元 10.14港元 -人民币类别 - 10.14元 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行 编制。 损益及其他全面收益报表 - 未经审计 截至2020年6月30日止期间 1月1日 - 6月30日 1月1日 - 6月30 2020年 日 2019年 港元 港元 股息收入 2,906,639 4,346,924 利息收入 34,437 60,192 按公允价值计入损益的金融资产净收益 14,226,486 30,701,834 汇兑损失净额 (10,275) (26,570) 17,157,287 35,082,380 管理费 (1,719,055) (1,989,017) 受托人费 (359,862) (343,490) 交易费 (23,810) (24,122) 审计师报酬 (92,011) (99,319) 券商佣金及其他交易成本 (330,276) (569,769) 保管及银行收费 (27,789) (32,570) 法律和专业费用 (180,296) (44,377) 其他支出 (50,317) (16,285) 经营支出 (2,783,416) (3,118,949) 税前利润 14,373,871 31,963,431 预扣税 (142,685) (240,296) 期内全面收益总额 14,231,186 31,723,135 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编 制。 单位持有人应占净资产变动表 - 未经审计 截至2020年6月30日止期间 1月1日 - 6月30日 1月1日 - 6月30日 2020年 2019年 港元 港元 1月1日期初余额 210,945,174 211,556,064 14,231,186 31,723,135 期内全面收益总额 单位发行 6,588,096 11,652,503 单位赎回 (28,137,952) (24,840,797) 与单位持有人的交易总计 (13,188,294) (21,549,856) 期末余额 203,626,504 230,090,905 已发行单位 2020年1月1日 - 6月30日 港元类别 人民币类别 上期结转的已发行单位数量 20,247,649 499,850 已发行单位 671,552 - 已赎回单位 (2,239,887) (499,850) 期末时已发行单位数量 18,679,314 - 2019年1月1日 - 6月30日 港元类别 人民币类别 上期结转的已发行单位数量 24,081,774 499,850 已发行单位 1,216,021 - 已赎回单位 (2,572,573) - 期末时已发行单位数量 22,725,222 499,850 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编 制。 于2020年6月30日的投资组合报表 - 未经审计 持仓 市场价值 资产净值 港元 的% 上市股票 中国A股市场 歌尔股份有限公司 117,000 3,762,861 1.85 立讯精密工业股份有限公司 72,798 4,094,833 2.01 香港市场 友邦保险控股有限公司 231,000 16,701,300 8.20 阿里巴巴集团控股有限公司 50,000 10,480,000 5.15 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 48,000 2,505,600 1.23 建发国际集团 599,000 7,211,960 3.54 中国美东汽车控股有限公司 220,000 4,180,000 2.05 中国蒙牛乳业有限公司 80,000 2,368,000 1.16 招商银行股份有限公司 - H股 55,000 1,960,750 0.96 中海物业集团有限公司 1,170,000 9,594,000 4.71 华润置地有限公司 72,000 2,113,200 1.04 碧桂园服务控股有限公司 159,000 5,724,000 2.81 中信建投证券股份有限公司 - H股 400,000 3,508,000 1.72 石药集团有限公司 168,000 2,459,520 1.21 福莱特玻璃 250,000 2,090,000 1.03 香港交易及结算所有限公司 46,000 15,180,000 7.45 中国工商银行H SHS ORD 2,170,000 10,199,000 5.01 李宁有限公司 84,000 2,066,400 1.01 美团点评 60,000 10,314,000 5.07 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 - H股 54,000 4,320,000 2.12 平安健康医疗科技有限公司 40,000 4,716,000 2.32 中国平安保险（集团）股份有限公司 - H股 27,000 2,092,500 1.03 保利物业发展股份有限公司 105,800 8,252,400 4.05 宝龙商业管理控股有限公司 500,000 8,950,000 4.40 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 - H股 232,000 3,999,680 1.96 中国重汽（香港）有限公司 180,000 3,609,000 1.77 中国生物制药 200,000 2,920,000 1.43 舜宇光学科技 20,000 2,480,000 1.22 腾讯控股有限公司 39,000 19,445,400 9.55 杭州启明医疗器械有限公司 - H股 50,000 3,825,000 1.88 药明生物 30,000 4,254,000 2.09 *上市股票总计（成本：146,952,091港元） 185,377,404 91.03 其他净资产 18,249,100 8.97 净资产总额 203,626,504 100.00 *投资按交易日列账 期内并无持抵押品、并无金融衍生工具投资、证券融资交易及证券借入交易。 投资组合持仓变动表 截至2020年6月30日止期间 净资产的% 6月30日 12月31日 2020年 2019年 上市股票 中国A股市场 3.86 - 香港市场 87.17 91.53 总投资 91.03 91.53 其他净资产 8.97 8.47 净资产总额 100.00 100.00 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |